W czwartek Truist Securities skorygowała swoją prognozę finansową dla Hilton Worldwide (NYSE: HLT), podnosząc cenę docelową dla giganta hotelarskiego do 220,00 USD z poprzednich 208,00 USD. Firma zdecydowała się utrzymać ocenę "trzymaj" dla akcji pomimo korekty ceny docelowej.
Rewizja ceny docelowej nastąpiła po szczegółowej analizie przewidywanych wyników finansowych Hilton. Truist Securities zaktualizowała swoją prognozę skorygowanej EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją) dla Hilton na rok 2024 do 3 402 milionów USD, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednią prognozą wynoszącą 3 397 milionów USD. Jednakże szacowany zysk na akcję (EPS) na ten sam rok został nieznacznie skorygowany do 7,04 USD z 7,05 USD.
Patrząc w przyszłość na rok 2025, firma dokonała również korekt swoich prognoz. Szacunkowa skorygowana EBITDA dla Hilton w 2025 roku wynosi teraz 3 689 milionów USD, co stanowi spadek w porównaniu z wcześniejszą prognozą 3 721 milionów USD. Odpowiednio, prognoza EPS na rok 2025 została zrewidowana do 7,96 USD z wcześniejszego szacunku 8,17 USD.
Zaktualizowana cena docelowa 220 USD opiera się na mieszanym mnożniku EBITDA wynoszącym 17,6, co stanowi wzrost o 90 punktów bazowych w porównaniu z poprzednim mnożnikiem. Ta wycena jest stosowana do prognozy EBITDA firmy na rok 2025. Truist Securities uzasadnia podniesiony docelowy mnożnik dla zarządzanych/franczyzowych obiektów, który wynosi teraz 18,0, wskazując na poprawę marży EBITDA Hilton. Od 2019 roku skorygowana marża EBITDA Hilton wzrosła o około 600 punktów bazowych, co zdaniem firmy uzasadnia wyższy docelowy mnożnik wyceny.
W innych niedawnych wiadomościach, Hilton Worldwide Holdings Inc. był przedmiotem istotnych aktualizacji. Deutsche Bank utrzymał ocenę "trzymaj" dla akcji Hilton, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 200 USD z poprzednich 181 USD, po analizie wyników spółki i przyszłych oczekiwań. Raport banku podkreślił spowolnienie wzrostu przychodu na dostępny pokój (RevPAR) Hilton, ale zauważył silne perspektywy wzrostu liczby jednostek.
Niedawna konferencja telefoniczna Hilton dotycząca wyników za trzeci kwartał 2024 roku pokazała solidne wyniki, z rekordową liczbą otwarć hoteli i osiągnięciem znaczącego kamienia milowego w programie lojalnościowym. Spółka odnotowała wzrost RevPAR w całym systemie, silny pipeline rozwojowy i optymistyczne perspektywy na pozostałą część roku i kolejne lata. W szczególności Hilton osiągnął rekordowy wzrost netto liczby jednostek, otwierając 531 hoteli, a program Hilton Honors osiągnął 200 milionów członków.
Ponadto, kierownictwo Hilton wyraziło pewność w osiągnięciu celu EBITDA na rok 2025 w wysokości 3,69 miliarda USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dodają cennego kontekstu do analizy Hilton Worldwide przeprowadzonej przez Truist Securities. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 56,92 miliarda USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży hotelarskiej. Imponująca marża zysku brutto Hilton wynosząca 76,04% za ostatnie dwanaście miesięcy kończących się w trzecim kwartale 2024 roku jest zgodna z jedną z wskazówek InvestingPro, która podkreśla "imponujące marże zysku brutto" spółki.
Inna istotna wskazówka InvestingPro zauważa, że Hilton "agresywnie odkupuje akcje", co potencjalnie może wspierać cenę akcji i zwiększać wartość dla akcjonariuszy. Ta strategia może przyczyniać się do silnych wyników akcji, co potwierdza 56,51% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatniego roku.
Jednakże inwestorzy powinni być świadomi, że Hilton jest obecnie notowany przy wysokim mnożniku zysków, z wskaźnikiem P/E wynoszącym 51,2. Ten wskaźnik wyceny koresponduje z decyzją Truist Securities o utrzymaniu oceny "trzymaj" pomimo podniesienia ceny docelowej.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek na temat Hilton Worldwide, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.