Roth/MKM podwyższyła cenę docelową dla akcji American Outdoor Brands Inc. (NASDAQ: AOUT) do 11,00 USD z poprzednich 10,50 USD. Firma nadal utrzymuje rekomendację "kupuj" dla tych akcji.
American Outdoor Brands odnotowała solidny pierwszy kwartał fiskalny, charakteryzujący się stabilnym popytem w tradycyjnym kanale sprzedaży. Ta wydajność pomogła zrównoważyć pewne nieregularności zaobserwowane w segmencie e-commerce, szczególnie w odniesieniu do sportów strzeleckich.
Marże brutto spółki pozostały solidne, a ścisłe zarządzanie wydatkami operacyjnymi przyczyniło się do osiągnięcia skorygowanego wyniku EBITDA, który przewyższył zarówno szacunki Roth/MKM, jak i konsensus rynkowy.
Zarząd American Outdoor Brands potwierdził swoje prognozy finansowe na rok fiskalny 2025, które przewidują wzrost do 2,5% rok do roku, wraz z rozszerzeniem skorygowanej marży EBITDA o 5,8%, co stanowi ponad 90 punktów bazowych w punkcie środkowym.
Komentarz analityka podkreślił zdolność firmy do osiągnięcia dobrych wyników kwartału pomimo pewnych wyzwań. Stabilny popyt w kanale tradycyjnym oraz skuteczne zarządzanie marżami brutto i wydatkami operacyjnymi były kluczowymi czynnikami prowadzącymi do przekroczenia prognoz finansowych.
Podniesienie ceny docelowej do 11,00 USD odzwierciedla pozytywne perspektywy analityka dla American Outdoor Brands, oparte na ostatnich wynikach spółki i pewności zarządu co do przyszłego wzrostu i rentowności.
Academy Sports and Outdoors, Inc. przedstawiła mieszane wyniki za drugi kwartał, z zyskami nieznacznie przekraczającymi oczekiwania, ale przychodami poniżej prognoz. Spółka odnotowała skorygowany zysk na akcję w wysokości 2,03 USD, nieco powyżej konsensusu analityków wynoszącego 2,02 USD, podczas gdy przychody spadły o 2,2% rok do roku do 1,55 mld USD, nie osiągając szacowanych 1,58 mld USD.
Te wydarzenia mają miejsce w trudnym otoczeniu gospodarczym, co zauważył dyrektor finansowy Carl Ford.
W odpowiedzi na niższe niż oczekiwano przychody, Academy Sports zrewidowała swoją prognozę przychodów na cały rok do zakresu 5,90-6,08 mld USD, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z poprzednią prognozą 6,07-6,35 mld USD.
Spółka spodziewa się również spadku sprzedaży porównywalnej o 3-6% w ciągu roku, w przeciwieństwie do wcześniejszej prognozy od -4% do +1%.
Pomimo tych korekt, firma utrzymała swoją prognozę marży brutto na cały rok na poziomie 34,3-34,7%. Ponadto Academy Sports kontynuuje realizację strategicznych inicjatyw, w tym otwieranie nowych sklepów i rozwijanie możliwości omnichannel.
Spółka otworzyła jeden nowy sklep w drugim kwartale i planuje otworzyć łącznie 15-17 lokalizacji w roku fiskalnym 2024.
InvestingPro Insights
Po pozytywnej analizie Roth/MKM, dane InvestingPro podkreślają kluczowe wskaźniki finansowe dla American Outdoor Brands Inc. (NASDAQ: AOUT). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 111,76 mln USD, co wskazuje na jej wielkość na rynku. Pomimo trudnych ostatnich dwunastu miesięcy z marżą zysku operacyjnego na poziomie -5,51%, analitycy są optymistyczni, przewidując zwrot w kierunku rentowności w tym roku. Potwierdza to fakt, że American Outdoor Brands działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada aktywa płynne przewyższające zobowiązania krótkoterminowe, co zapewnia stabilność finansową.
Wskazówki InvestingPro sugerują ponadto, że oprócz oczekiwanego wzrostu zysku netto w tym roku, spółka nie wypłaca dywidend, co może oznaczać, że reinwestuje zyski z powrotem w biznes w celu napędzania wzrostu. Co więcej, przy wskaźniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 0,64 na pierwszy kwartał 2025 roku, akcje mogą być atrakcyjne dla inwestorów zorientowanych na wartość, poszukujących aktywów potencjalnie notowanych poniżej ich wartości wewnętrznej. Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące American Outdoor Brands, dostępne za pośrednictwem ich platformy.
Podwyższona cena docelowa przez Roth/MKM wydaje się być zgodna z szacunkiem wartości godziwej InvestingPro wynoszącym 10,73 USD, sugerując, że akcje mogą mieć przestrzeń do wzrostu. Ponieważ spółka realizuje swój rok fiskalny z naciskiem na rentowność i wzrost, te spostrzeżenia mogą dostarczyć inwestorom jaśniejszego obrazu jej potencjału.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.