(PAP) Wartość aktywów ulokowanych w funduszach emerytalnych spadła w czerwcu o 3,7 proc. i wyniosła 153,7 mld zł - podały Analizy Online. Jak dodali autorzy raportu, jest to najmniejsza wartość od września ub. roku, a zarazem jeden z najgorszych wyników w historii.
"Spadek aktywów w głównej mierze był pochodną ujemnego wyniku zarządzania, który w czerwcu wyniósł -5,8 mld zł. Dodatkowo, w poprzednim miesiącu wszystkie fundusze emerytalne odnotowały przewagę wypłat nad wpłatami, choć ich skala w porównaniu z poprzednim miesiącem była mniejsza" - napisano.
"Na wysokość zgromadzonych w OFE aktywów wpływają także przelewy środków z ZUS do OFE, których wartość z miesiąca na miesiąc maleje, a w czerwcu wyniosła zaledwie 137,5 mln zł, najmniej w całej historii OFE" - dodano.
Autorzy raportu podali, że OFE w ramach tzw. suwaka przelały w czerwcu do ZUS 351,2 mln zł, a łącznie w pierwszym półroczu 2015 r. 2,12 mld zł.
Według raportu Analiz Online, na ujemnym wyniku w czerwcu zaważyła także korekta na GPW. Autorzy podali, że indeks szerokiego rynku WIG stracił w tym miesiącu 4,0 proc. Jeszcze większą stratę (-4,9 proc.) poniósł indeks WIG20, którego spółki dominują w portfelach OFE. Z kolei najgorzej zachowały się małe firmy, wchodzące w skład sWIG80, które zakończyły miesiąc z 6,2 proc. spadkiem.
Jak wynika z raportu, łącznie w pierwszych sześciu miesiącach 2015 r. aktywa funduszy emerytalnych zwiększyły się o 4,7 mld zł. Zdaniem Analiz Online, pozytywny wpływ na wartość zgromadzonych środków miał przede wszystkim dodatni wynik zarządzania w pierwszych 4 miesiącach br., który z kolei był następstwem dobrej kondycji warszawskiej giełdy. Jak dodali, negatywnie na wysokość aktywów wpłynął bilans sprzedaży OFE.
Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.
31.05.2015 | 30.06.2015 | dynamika | |
(mln PLN) | (mln PLN) | ||
ING OFE | 38 633 | 37 365 | -3,28% |
AXA OFE | 10 174 | 9 828 | -3,41% |
Allianz (XETRA:ALVG) Polska OFE | 7 107 | 6 852 | -3,59% |
MetLife OFE | 12 749 | 12 279 | -3,68% |
Nordea OFE | 7 302 | 7 031 | -3,71% |
OFE PZU "Złota Jesień" | 21 089 | 20 298 | -3,75% |
PKO BP (WA:PKO) Bankowy OFE | 7 205 | 6 930 | -3,81% |
Aegon OFE | 6 602 | 6 349 | -3,83% |
Generali (MILAN:GASI) OFE | 7 938 | 7 628 | -3,90% |
OFE Pocztylion | 2 970 | 2 852 | -3,98% |
Aviva OFE | 35 482 | 34 056 | -4,02% |
Pekao OFE | 2 365 | 2 253 | -4,74% |
Razem | 159 616 | 153 722 | -3,69% |