(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-04
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-04 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,37 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,73 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 312,21 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 410,99 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 326,09 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 312,21 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 316,07 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 312,21 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 312,21 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 335,65 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 171,97 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 174,08 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 171,97 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 171,97 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,29 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,58 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,97 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,04 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,29 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,47 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,11 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,04 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,77 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,61 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,33 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,77 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,07 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,77 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,77 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,93 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 81,64 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 81,64 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 81,64 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 262,30 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 307,37 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 270,32 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 262,30 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 264,73 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 262,30 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 262,30 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 287,55 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 311,01 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 401,37 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 322,67 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 311,01 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 314,37 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 311,01 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 311,01 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 330,49 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 186,62 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,72 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,72 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,72 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 67,65 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 67,74 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 68,13 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 70,15 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,49 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,64 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,87 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,97 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 175,15 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 176,38 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 176,76 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 181,31 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,78 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,31 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 164,97 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,90 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,78 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,59 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 212,19 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 224,15 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,69 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 214,13 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 212,19 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 222,07 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 167,70 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,90 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 175,53 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 195,83 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 197,21 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 197,63 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 202,28 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 129,09 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 130,22 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 130,00 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 135,10 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 117,71 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 124,32 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 118,55 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 118,80 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 117,71 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 123,20 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,70 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 175,93 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 176,30 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 180,91 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 116,32 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,71 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,56 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,41 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 93,55 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,70 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,02 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 94,21 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,84 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,49 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,95 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,25 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 125,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 124,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 125,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 125,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 125,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 125,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 127,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 124,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 126,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 124,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 127,68 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 384,89 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,80 |