Akcje kluczowych dostawców Apple (NASDAQ:AAPL) spadły w poniedziałek po ostrożnej notatce od TF International Securities, która wskazała, że popyt na serię iPhone 16 Pro jest niższy niż oczekiwano.
Cirrus Logic, Inc. (NASDAQ:CRUS) stracił 6,4%, Qorvo (NASDAQ:QRVO) spadł o 7,4%, Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) obniżył się o 6,7%, Micron Technology (NASDAQ:MU) stracił 5,2%, Broadcom (NASDAQ:AVGO) spadł o 2,7%, a Taiwan Semiconductor (TSM) stracił 2,9%.
Nota analityczna TF International Securities oszacowała przedsprzedaż iPhone'a 16 w pierwszy weekend na około 37 milionów sztuk, co oznacza spadek o 12,7% rok do roku w porównaniu z iPhone'em 15.
Raport podkreślił, że główną przyczyną spadku sprzedaży był słabszy niż oczekiwano popyt na serię iPhone 16 Pro.
"Czasy dostawy serii iPhone 16 Pro są znacznie krótsze niż w przypadku serii 15 Pro," stwierdzili analitycy, co sugeruje niższy niż oczekiwano popyt, powołując się na dane z najnowszego badania łańcucha dostaw i wyniki przedsprzedaży z oficjalnych stron internetowych Apple.
Jednym z kluczowych problemów zidentyfikowanych w raporcie jest to, że Apple Intelligence, główna funkcja iPhone'a 16 Pro, nie była dostępna w momencie premiery, co mogło osłabić entuzjazm.
Ponadto, zwiększona konkurencja w Chinach nadal stanowi wyzwanie dla popytu na iPhone'y.
Mimo słabego startu serii iPhone 16 Pro, analitycy zauważyli, że plany produkcyjne łańcucha dostaw Apple prawdopodobnie nie ulegną znaczącym zmianom w najbliższym czasie, z potencjalnymi wzrostami sprzedaży wciąż możliwymi dzięki przyszłym premierom produktów i promocjom świątecznym.
W rezultacie, dostawcy Apple odnotowali spadki w związku z obawami, że słabsza sprzedaż iPhone'ów może wpłynąć na ich przychody.
Po notatce TF International, Evercore ISI przyjęło bardziej pozytywne stanowisko.
Firma stwierdziła: "Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę stopniowe wprowadzanie zarówno Apple Intelligence w różnych regionach, jak i funkcji AI, uważamy, że zestaw danych dotyczących mixu jest logiczny - Pro Max jest nieco słabszy w porównaniu z iPhone'em 15, modele Pro radzą sobie całkiem dobrze, zwłaszcza w Chinach, gdzie konkurują z nowym produktem Huawei Mate X."
Evercore uważa również, że godne uwagi jest to, iż popyt na iPhone'a 16 Pro wydaje się być najsilniejszy w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie Apple Intelligence będzie szybciej dostępne. "Nadal spodziewamy się 'silniejszego i dłuższego' cyklu iPhone'a, biorąc pod uwagę stopniowy charakter wprowadzania Apple Intelligence," dodała firma.
Ogólnie rzecz biorąc, uważają oni, że czasy dostawy wskazują na silny popyt rok do roku na modele Pro oraz relatywnie stabilny lub lekko spadający popyt na modele podstawowe i Pro Max.
"Nie jest jasne, jak duży wpływ na krótsze czasy dostawy może mieć podaż, ale uważamy, że wspiera to tezę o bardziej stopniowym wzroście sprzedaży iPhone'ów w miarę wprowadzania funkcji Apple Intelligence," dodała firma, utrzymując ocenę Outperform i cel cenowy 250 dolarów dla akcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.