(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-22
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-22 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,36 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,48 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 301,09 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 397,42 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 315,58 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 301,09 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 305,15 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 301,09 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 301,09 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 324,70 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 168,78 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 171,04 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 168,78 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 168,78 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,33 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,67 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,14 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,13 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,33 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,54 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,05 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,94 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,72 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 277,50 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 295,20 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 281,28 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 277,50 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 278,89 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 277,50 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 277,50 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 281,77 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,52 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,52 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,52 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,28 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,03 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,79 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,28 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,87 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,28 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,28 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,61 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 302,85 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 391,73 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,14 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 302,85 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,41 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 302,85 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 302,85 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 322,64 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,15 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,92 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,92 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,92 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,86 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 65,05 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 65,46 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 67,38 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,48 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,72 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,87 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,40 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 175,61 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 177,25 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 177,37 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 182,14 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 160,17 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,83 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 163,60 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 161,38 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 160,17 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 165,14 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 209,41 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,59 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,37 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,49 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 209,41 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,57 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,80 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,35 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,81 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 203,77 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 205,68 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 205,81 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 210,88 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 122,45 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 123,79 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 123,59 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 128,39 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 108,35 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 114,63 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 109,37 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 109,43 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 108,35 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 113,61 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,84 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 176,47 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 176,58 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 181,39 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,74 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,27 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,03 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,93 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,54 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,76 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 92,14 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,23 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,91 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,68 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,30 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,22 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 371,26 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 259,08 |