Nastroje inwestorów związane z indeksem Nasdaq wykazują oznaki poprawy, ponieważ około 3 miliardy dolarów nowych "przepływów ryzyka" zostało wprowadzonych w zeszłym tygodniu do kontraktów terminowych powiązanych z tymże indeksem o dużym wzroście, jak donoszą stratedzy Citi.
Ta zmiana w pozycjonowaniu jest godna uwagi, ponieważ w ujęciu znormalizowanym pozycjonowanie Nasdaq stało się tylko nieznacznie niedźwiedzie, co stanowi znaczącą zmianę w porównaniu z poprzednim tygodniem.
Co więcej, tygodniowa aktywność kontraktów terminowych na Nasdaq odnotowała zmiany notowań, które przekroczyły zmiany notowań S&P, co strategowie uznają za rzadkie zjawisko.
-----------------------------------
Czy wiesz, że aktualne portfolio Buffetta znajdziesz na InvestingPro? TYLKO DO DZIŚ z 15% kodem rabatowym: PROMOCT.
-----------------------------------
Stratedzy wspomnieli również, że realizacja zysków przyczyniła się do "czystszego, mniej wypaczonego pozycjonowania" i zmniejszenia ogólnego ryzyka związanego z pozycjonowaniem. Ostrzegli jednak, że zyski rynkowe wynikające z krótkiego pokrycia mogą być mniej prawdopodobne w najbliższym czasie.
"Zyski rynkowe wynikające z dalszego pokrywania krótkich pozycji wydają się mniej prawdopodobne w najbliższym czasie, ponieważ znaczna część akcji cenowej wyprowadza rynek z obszaru wyprzedania obserwowanego w naszym amerykańskim indeksie wyprzedania, który na krótko przekroczył warunki wykupienia" - stwierdzili stratedzy.
Pomimo tych pozytywnych zmian w nastrojach, stratedzy wskazali, że optymizm na Nasdaq może być napędzany rosnącym przekonaniem, że stopy procentowe osiągnęły szczyt.