(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5-01 | 4-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 166,64 | 166,55 | 0,05 |
KBC GAMMA SFIO | 237,17 | 236,70 | 0,20 |
KBC DELTA SFIO | 131,42 | 131,14 | 0,21 |
KBC Portfel Akcyjny | 71,10 | 71,44 | -0,48 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,16 | 168,16 | 0,00 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,73 | 157,47 | 0,17 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,55 | 82,50 | 0,06 |
KBC Akcyjny | 78,65 | 78,92 | -0,34 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 97,57 | 97,87 | -0,31 |
KBC Aktywny | 193,43 | 193,57 | -0,07 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,45 | 227,10 | 0,15 |
KBC Pieniężny | 179,28 | 178,89 | 0,22 |
KBC Stabilny | 235,63 | 235,57 | 0,03 |
KBC Globalny Akcyjny | 128,26 | 129,43 | -0,90 |
KBC Zmiennej Alokacji | 108,16 | 108,23 | -0,06 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,34 | 129,16 | 0,14 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,99 | 78,90 | 0,11 |
KBC BONDS: | 5-01 | 4-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,90 | 339,22 | 0,50 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2095,43 | 2083,73 | 0,56 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 374,91 | 372,81 | 0,56 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 960,26 | 955,55 | 0,49 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2076,68 | 2071,04 | 0,27 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 596,25 | 594,63 | 0,27 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,00 | 851,05 | 0,11 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,15 | 412,69 | 0,11 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,05 | 1068,00 | 0,29 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,66 | 503,22 | 0,29 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 853,33 | 849,49 | 0,45 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 661,64 | 658,67 | 0,45 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,97 | 973,14 | -0,12 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,34 | 710,19 | -0,12 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,12 | 279,43 | 0,25 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,91 | 125,60 | 0,25 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,19 | 1029,26 | -0,01 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 501,53 | 501,57 | -0,01 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 907,01 | 905,10 | 0,21 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,64 | 437,72 | 0,21 |
KBC Global Partners: | 4-01 | 31-12 | |
KBC Point Capped 5 (7) | 98,09 | 97,28 | 0,83 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,21 | 94,31 | -1,17 |
KBC Strategy 90 April | 93,68 | 94,18 | -0,53 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu