(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-01 | 30-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 166,55 | 171,01 | -2,61 |
KBC GAMMA SFIO | 236,70 | 236,83 | -0,05 |
KBC DELTA SFIO | 131,14 | 131,28 | -0,11 |
KBC Portfel Akcyjny | 71,44 | 73,53 | -2,84 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,16 | 168,57 | -0,24 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,47 | 157,58 | -0,07 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,50 | 84,38 | -2,23 |
KBC Akcyjny | 78,92 | 80,89 | -2,44 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 97,87 | 97,05 | 0,84 |
KBC Aktywny | 193,57 | 196,22 | -1,35 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,10 | 227,16 | -0,03 |
KBC Pieniężny | 178,89 | 178,95 | -0,03 |
KBC Stabilny | 235,57 | 237,58 | -0,85 |
KBC Globalny Akcyjny | 129,43 | 129,00 | 0,33 |
KBC Zmiennej Alokacji | 108,23 | 109,87 | -1,49 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,16 | 129,22 | -0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,90 | 80,47 | -1,95 |
KBC BONDS: | 31-12 | 30-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,17 | 336,15 | 0,30 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2077,51 | 2073,57 | 0,19 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,70 | 371,00 | 0,19 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 949,76 | 946,89 | 0,30 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2073,23 | 2073,16 | 0,00 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 595,26 | 595,22 | 0,01 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,27 | 850,22 | 0,01 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,31 | 412,28 | 0,01 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1062,77 | 1063,61 | -0,08 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,75 | 501,15 | -0,08 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 852,63 | 850,93 | 0,20 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 661,10 | 659,79 | 0,20 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,64 | 971,58 | 0,01 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,10 | 709,05 | 0,01 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,41 | 278,33 | 0,03 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,14 | 125,11 | 0,02 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,06 | 1026,02 | 0,20 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 500,98 | 499,99 | 0,20 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 909,56 | 912,88 | -0,36 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,88 | 441,48 | -0,36 |
KBC Global Partners: | 30-12 | 29-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,31 | 94,58 | -0,29 |
KBC Strategy 90 April | 94,16 | 94,27 | -0,12 |