(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-08 | 14-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 194,77 | 197,18 | -1,22 |
KBC GAMMA SFIO | 235,66 | 235,67 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,91 | 131,85 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,85 | 87,73 | -1,00 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,73 | 168,63 | 0,06 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,54 | 156,54 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,96 | 92,72 | -0,82 |
KBC Akcyjny | 90,49 | 91,48 | -1,08 |
KBC Aktywny | 209,04 | 210,31 | -0,60 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,31 | 224,24 | 0,03 |
KBC Pieniężny | 177,64 | 177,66 | -0,01 |
KBC Stabilny | 247,63 | 248,35 | -0,29 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,32 | 134,07 | 0,19 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,51 | 120,88 | -0,31 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,92 | 128,92 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,14 | 88,94 | -0,90 |
KBC Omega FIZ (7) | 1059,10 | 1058,06 | 0,10 |
KBC BONDS: | 14-08 | 13-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,84 | 334,90 | -0,02 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2126,56 | 2124,00 | 0,12 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,22 | 390,75 | 0,12 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 933,50 | 933,67 | -0,02 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2077,07 | 2078,70 | -0,08 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,00 | 630,49 | -0,08 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,40 | 854,49 | -0,13 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,66 | 419,19 | -0,13 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1086,20 | 1086,35 | -0,01 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 520,81 | 520,88 | -0,01 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 845,39 | 845,09 | 0,04 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 662,78 | 662,55 | 0,03 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,26 | 966,13 | 0,12 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,41 | 705,58 | 0,12 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,78 | 279,19 | -0,15 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,81 | 127,00 | -0,15 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,26 | 1034,78 | -0,05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,06 | 518,32 | -0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 918,38 | 919,60 | -0,13 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 460,32 | 460,93 | -0,13 |
KBC Global Partners: | 13-08 | 12-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,80 | 99,48 | 0,32 |
KBC Strategy 90 April | 98,29 | 98,00 | 0,30 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu