(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-28
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-04-28 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,57 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,16 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 312,67 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 411,46 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 326,44 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 312,67 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 316,50 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 312,67 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 312,67 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 336,02 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 174,73 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 176,86 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 174,73 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 174,73 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,52 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,80 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,19 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,26 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,52 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,70 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,81 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,05 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,99 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,81 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,81 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,92 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,82 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,46 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,92 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,21 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,92 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,92 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,08 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 81,71 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 81,71 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 81,71 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 262,65 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 307,71 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 270,60 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 262,65 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 265,06 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 262,65 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 262,65 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 287,86 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 311,53 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 401,93 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 323,10 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 311,53 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 314,86 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 311,53 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 311,53 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 330,94 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 184,73 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,85 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,85 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,85 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 69,53 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 69,61 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 70,00 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 72,08 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,60 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,75 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,97 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 107,04 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 177,69 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 178,89 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 179,31 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 183,90 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,62 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,12 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 164,78 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,72 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,62 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,40 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 216,99 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 229,16 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 218,46 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 218,95 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 216,99 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 227,04 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 171,40 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 172,57 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 179,35 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 199,12 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 200,47 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 200,93 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 205,63 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 129,22 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 130,31 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 130,09 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 135,20 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 120,68 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 127,43 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 121,50 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 121,78 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 120,68 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 126,27 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,21 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 175,38 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 175,78 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 180,36 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 117,50 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,88 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 117,74 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 117,58 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 94,81 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 95,96 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,26 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 95,47 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 96,10 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,79 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 110,23 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 121,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 122,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 124,01 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 125,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 124,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 126,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 124,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 125,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 125,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 128,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 124,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 125,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 127,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 125,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 128,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 124,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 125,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 126,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 125,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 128,30 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 384,81 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,83 |