Warszawa, 13.12.2022 (ISBnews) - Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 4,4 mld zł (1,7%) i na koniec miesiąca wyniosły 266,1 mld zł, podały Analizy.pl. Od początku roku aktywa funduszy zmniejszyły się o niemal 44 mld zł.
"Oczekiwania na rychłe łagodzenie polityki monetarnej w USA zachęciły inwestorów do zakupu zarówno akcji, jak i obligacji. Indeksy giełdowe na świecie zaliczyły w listopadzie mocne odbicie, a ceny papierów skarbowych rosły. Wystarczy powiedzieć, że rentowność krajowych obligacji 10-letnich spadła z ponad 8,5% do 6,58%, amerykańskich obniżyła się do 3,61%, a niemieckich do 1,89%. W tym czasie indeks S&P500 wzrósł o 5%, a technologiczny Nasdaq - o ponad 4%. Z kolei niemiecki DAX zwyżkował o 8%, francuski CAC40 - o 7,5%, a polskie indeksy WIG i WIG20 rosły o - odpowiednio - 11 i 13%" - czytamy w raporcie.
„Powrót optymizmu na rynki został wykorzystany przez zarządzających z TFI. Spośród ponad 850 lokalnych funduszy inwestycyjnych, zaledwie 31 znalazło się w listopadzie pod kreską. Większość zarobiła, a w niektórych przypadkach zyski liczone były w dwucyfrowym tempie. W tym czasie bilans sprzedaży w TFI ogółem był na lekkim pusie (+180 mln zł), co jest zasługą jednego z funduszy dedykowanych, do którego wpłacono 1,3 mld zł nowych środków. Fundusze detaliczne wciąż notują odpływy, które w ubiegłym miesiącu wyniosły -0,9 mld zł wobec -2 mld zł w październiku" - czytamy również.
W listopadzie największy nominalny wzrost wartości aktywów zanotowały fundusze mieszane, których portfele powiększyły się łącznie o ponad 2,9 mld zł i na koniec miesiąca sięgnęły 33,8 mld zł, co stanowi 12,7% udziału w rynku. Jak podkreślają Analizy.pl, jest to jednak zasługa wspomnianego wyżej jednego z funduszy dedykowanych (Pekao (WA:PEO) TFI), do którego wpłacono niemal 1,3 mld zł. Bez niego aktywa w segmencie mieszanym wzrosłyby o niespełna 1,6 mld zł.
Aktywa funduszy akcyjnych wzrosły o prawie 1,8 mld zł, czyli o 7,1% i na koniec miesiąca wyniosły 28,1 mld zł. To rezultat dodatnich, nierzadko dwucyfrowych wyników inwestycyjnych, ale też niewielkich napływów. Z szacunków Analiz.pl wynika bowiem, że w listopadzie bilans sprzedaży funduszy akcyjnych ogółem (polskich i zagranicznych) był dodatni i wyniósł +10 mln zł, podano.
"Z kolei aktywa funduszy dłużnych wzrosły w listopadzie o ponad 1,2 mld zł (1,5%) i na koniec miesiąca ich wartość przekroczyła 80,9 mld zł, co stanowi nieco ponad 30% udziału w rynku ogółem. Statystyki wypadłyby dużo lepiej, gdyby nie odpływy. Szacujemy, że w listopadzie z funduszy dłużnych klienci wypłacili 1,2 mld zł netto" - czytamy w raporcie.
Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu również wzrosły, ale symbolicznie (o 105 mln zł, czyli o 1,9%) i na koniec listopada wyniosły 5,6 mld zł. W tym czasie o niespełna 200 mln zł (5,5%) zwiększyły się aktywa funduszy surowcowych, do poziomu 3,8 mld zł, podani.
Lepsza koniunktura na rynkach akcji bardzo pozytywnie wpłynęła także na aktywa funduszy zdefiniowanej daty PPK. Wartość zgromadzonych w nich środków wzrosła o ponad 1 mld zł (o niemal 12%) i na koniec miesiąca wyniosła 9,9 mld zł.
(ISBnews)