Analitycy Piper Sandler potwierdzili w poniedziałek pozytywną ocenę Overweight dla akcji Nvidia (NVDA) i podnieśli cenę docelową ze 120 do 140 USD, motywując to optymistycznymi oczekiwaniami co do raportu wyników finansowych spółki za kwartał lipcowy oraz prognozowanymi prognozami finansowymi na kwartał październikowy.
"Przewidujemy, że silne trendy wydajnościowe, które NVDA wykazała w ciągu ostatniego roku, utrzymają się, przy wsparciu oficjalnej premiery architektury Blackwell w październiku" - stwierdzili analitycy w raporcie.
Bank inwestycyjny postrzega wprowadzenie architektury Blackwell jako impuls do nowego etapu wzrostu, przy stałym wysokim popycie ze strony firm świadczących usługi przetwarzania w chmurze, przedsiębiorstw i agencji rządowych. Analitycy przewidują, że popyt na nadchodzące produkty NVIDIA B100/B200 znacznie przekroczy dostępną podaż.
W swoim optymistycznym scenariuszu firma szacuje, że NVDA może przekroczyć oczekiwania dotyczące przychodów o ponad 2 miliardy dolarów w lipcowym kwartale, dzięki poprawie dostępności sprzętu sieciowego.
"W naszej ocenie NVDA pozostaje wiodącą firmą w dziedzinie szybkich obliczeń i rynków generowania sztucznej inteligencji" - wspomnieli dalej analitycy.
Analitycy Loop Capital podnieśli również cenę docelową akcji Nvidii ze 120 USD do 175 USD, wskazując na potencjał firmy do osiągnięcia znacznych przychodów i zysków powyżej średnich prognoz rynkowych na rok fiskalny 2026.
"W szczególności szacujemy potencjał przychodów z centrów danych (215 mld USD do 240 mld USD, w porównaniu z prognozami rynkowymi na poziomie 145 mld USD) oraz przychody z obliczeń (GPU) na poziomie 200 mld USD do 225 mld USD (prognozy rynkowe na poziomie 132 mld USD). Szacujemy, że zysk na akcję (EPS) może wynieść od 5,30 do 6,00 USD, w porównaniu z prognozami rynkowymi na poziomie 3,76 USD" - podali analitycy Loop.
Zaktualizowane szacunki firmy opierają się w dużej mierze na przewidywanej średniej cenie sprzedaży (ASP) na rok kalendarzowy 2025, która obecnie wynosi 31 000 USD, w przeciwieństwie do wcześniejszych szacunków na poziomie 25 000 USD.
Loop wskazał, że jego analiza wspiera możliwość osiągnięcia 7,0 mln procesorów graficznych w centrach danych do roku kalendarzowego 2025/roku podatkowego 2026 (kończącego się w styczniu), co byłoby zgodne z górnym zakresem ich prognoz przychodów i EPS.
Ten artykuł został stworzony i przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.