W środę RBC Capital skorygował swoje prognozy dla Worley Ltd (WOR: AU) (OTC: WYGPY), obniżając cenę docelową akcji do 18,00 AUD z poprzednich 18,50 AUD. Pomimo tej zmiany, firma utrzymała rekomendację Outperform dla akcji spółki świadczącej usługi energetyczne.
Korekta ceny docelowej wynika z faktu, że RBC Capital przesuwa prognozę dotyczącą terminu podjęcia istotnej ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID) w sprawie CP2 LNG. Analityk RBC Capital stwierdził, że długoterminowa teza inwestycyjna dla Worley pozostaje nienaruszona, powołując się na potencjał spółki do zwiększenia zysków i wyższej dźwigni marży dzięki zaangażowaniu w prace związane z transformacją energetyczną i kontraktami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.
Worley jest znany ze swojego globalnego zasięgu w dostarczaniu usług projektowych i majątkowych dla sektorów energetycznego, chemicznego i surowcowego. Ponieważ świat coraz bardziej koncentruje się na zrównoważonych rozwiązaniach energetycznych, oczekuje się, że doświadczenie firmy w zakresie transformacji energetycznej pozytywnie wpłynie na jej wyniki finansowe.
Rating Outperform wskazuje, że RBC Capital spodziewa się, że akcje Worley osiągną lepsze wyniki niż średni całkowity zwrot z akcji analizowanych przez firmę w tym samym sektorze. Utrzymana ocena sugeruje zaufanie do strategii biznesowej Worley i perspektyw wzrostu pomimo niewielkiej korekty ceny docelowej.
Inwestorzy i obserwatorzy rynku będą prawdopodobnie monitorować postępy Worley w projekcie CP2 LNG i jego wpływ na zyski spółki. Koncentracja sektora energetycznego na zrównoważonym rozwoju i przejściu na czystsze źródła energii jest kluczowym obszarem wzrostu, a pozycja Worley w tej dziedzinie wydaje się być kluczowym czynnikiem w ocenie RBC Capital.
W innych niedawnych wiadomościach Worley Ltd odnotował znaczące korekty w swoich perspektywach finansowych przez dwie główne firmy, Goldman Sachs i Citi. Goldman Sachs zmienił swoją ocenę z neutralnej na kupuj i podniósł cenę docelową do 17,50 AUD, z 17,25 AUD.
Na decyzję firmy wpłynął fakt, że średnia premia Worley w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy zrównała się z jej trzyletnią średnią wynoszącą 11%. Według Goldman Sachs oczekuje się, że ta względna wycena utrzyma się w przyszłym roku plus jeden okres zysków.
Z drugiej strony, Citi udoskonalił swój model finansowy dla Worley, co doprowadziło do nieznacznego obniżenia ceny docelowej do 20,00 AUD z 20,50 AUD. Mimo to Citi utrzymał rekomendację Kupuj.
Zrewidowane prognozy firmy wskazują na ponad 5% wzrost w stosunku do konsensusu prognoz EBITA na rok obrotowy 24, przypisywany wyłącznie sezonowości przychodów. Co więcej, prognozy Citi na FY25 uwzględniają potencjalne przychody z projektu CP2 LNG, który obecnie oczekuje na zatwierdzenie.
Są to ostatnie wydarzenia, które odzwierciedlają stale zmieniającą się dynamikę na rynku finansowym. Zarówno Goldman Sachs, jak i Citi wykazały zaufanie do potencjału Worley, sugerując, że inwestorzy powinni uważnie obserwować wyniki spółki w przyszłości.
InvestingPro Insights
Ponieważ RBC Capital utrzymuje swoje optymistyczne stanowisko w sprawie Worley Ltd, rzut oka na dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewnia dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje spółki. Kapitalizacja rynkowa Worley wynosi 5,15 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze usług energetycznych. Pomimo obrotu przy stosunkowo wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P / E na poziomie 31,43, skorygowany wskaźnik P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. wykazuje niewielką poprawę na poziomie 29,29.
Z perspektywy rentowności oczekuje się, że Worley odnotuje w tym roku wzrost zysku netto, a analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna. Jest to zgodne z odnotowanym przez firmę dodatnim wzrostem przychodów o 15,21% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., co jest silnym wskaźnikiem jej sukcesu operacyjnego. Ponadto stopa dywidendy spółki na marzec 2024 r. wynosi atrakcyjne 3,92%, w połączeniu ze znacznym wzrostem dywidendy o 38,45% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r., co może być atrakcyjne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Należy jednak zauważyć, że Worley jest obecnie notowany w pobliżu 52-tygodniowego minimum i cierpi z powodu słabych marż zysku brutto, które wynoszą 6,66%. Podkreśla to potencjalne obszary niepokoju, które inwestorzy mogą chcieć monitorować. Dla tych, którzy szukają głębszych informacji, InvestingPro oferuje dalsze analizy i wskazówki. Na przykład dostępnych jest 6 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które mogą zapewnić bardziej kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej Worley i perspektyw na przyszłość. Zainteresowani inwestorzy mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, uzyskując dostęp do tych cennych wskazówek i nie tylko.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.