Seagate Technology (NASDAQ:STX) odnotował dobre wyniki finansowe za czwarty kwartał i rok obrotowy 2024, przy wzroście przychodów o 18% rok do roku, napędzanym zwiększonym globalnym popytem na chmurę. Marża brutto firmy poza GAAP osiągnęła prawie 31%, przekraczając długoterminowy cel.
Koncentracja Seagate na rentowności, generowaniu gotówki i wzmocnionym bilansie przyniosła pozytywne rezultaty. Patrząc w przyszłość, Seagate zamierza rozwijać swoją mapę drogową produktów o masowej pojemności, w tym oparty na HAMR produkt Mozaic 3+, i spodziewa się dalszego wzrostu na rynkach chmury nearline i OEM dla przedsiębiorstw.
Kluczowe wnioski
- Przychody firmy Seagate wzrosły w czerwcowym kwartale do 1,89 mld USD, co oznacza wzrost o 14% w ujęciu sekwencyjnym i 18% w ujęciu rocznym.
- Dochód operacyjny non-GAAP wyniósł 327 mln USD, z marżą na poziomie 17% przychodów.
- Firma podała EPS non-GAAP w wysokości 1,05 USD, przekraczając górną granicę swojego przedziału prognozy.
- Dostawy eksabajtów w segmencie dysków twardych wzrosły o 15% w ujęciu sekwencyjnym do 114 eksabajtów, przy czym dostawy masowe stanowiły ponad 90%.
- Seagate zakończył kwartał z 1,4 mld USD w gotówce i jej ekwiwalentach oraz 2,9 mld USD dostępnej płynności.
- Dostawy w trybie nearline wzrosły do 84 eksabajtów, co stanowi wzrost o 17% w ujęciu sekwencyjnym.
Perspektywy firmy
- Seagate spodziewa się wzrostu przychodów z pojemności masowej we wrześniowym kwartale z prognozowanymi przychodami w wysokości około 2,1 mld USD.
- Firma planuje utrzymać dyscyplinę kapitałową przy przewidywanych nakładach inwestycyjnych na dolnym końcu docelowego zakresu na rok fiskalny 2025.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Przychody ze starszych produktów i działalności niezwiązanej z dyskami twardymi nieznacznie spadły.
- Firma ostrożnie podchodzi do rozbudowy mocy produkcyjnych, preferując wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych i zmiany produktów w celu zaspokojenia popytu.
Najważniejsze wydarzenia
- Oczekuje się, że popyt na produkty VIA firmy Seagate poprawi się.
- Firma jest optymistycznie nastawiona do popytu na eksabajty w roku kalendarzowym 2025.
- Seagate koncentruje się na wprowadzaniu nowych produktów, aby zaspokoić potrzeby klientów.
Braki
- Firma doświadczyła problemów ilościowych i interakcji z dostawcami, które spowolniły postęp, ale uczy się na tych doświadczeniach, aby się poprawić.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Kierownictwo Seagate omówiło potencjał wzrostu pamięci masowej on-prem dla aplikacji AI oraz udaną kwalifikację technologii HAMR dla dużego klienta chmurowego.
- Firma podkreśliła wartość dysków o dużej pojemności i całkowity koszt posiadania dla klientów.
- Seagate dąży do zmniejszenia zadłużenia do około 5 miliardów dolarów, a dalsze redukcje zależą od popytu.
- Firma jest na wczesnym etapie rozwoju aplikacji opartych na sztucznej inteligencji i jest podekscytowana potencjalnym wzrostem w tym obszarze.
InvestingPro Insights
Seagate Technology (STX) wykazał się dobrymi wynikami w ostatnim kwartale, przy znacznym wzroście przychodów rok do roku i solidnej marży brutto non-GAAP. Ponieważ firma patrzy w przyszłość dzięki swojej zaawansowanej mapie drogowej produktów, istnieje kilka kluczowych wskaźników i spostrzeżeń InvestingPro, które mogą zapewnić dodatkowy kontekst dla inwestorów:
- Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 22,11 mld USD, co odzwierciedla znaczny rozmiar i wpływ Seagate w branży sprzętu technologicznego, pamięci masowych i urządzeń peryferyjnych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ firma rozwija swoją ofertę produktów o masowej pojemności, które mają przyczynić się do dalszego wzrostu na rynkach chmury obliczeniowej i OEM dla przedsiębiorstw.
- Obecny wskaźnik P/E Seagate wynosi -82,2, co może budzić wątpliwości co do jego wyceny, zwłaszcza biorąc pod uwagę ujemny zysk na akcję spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Inwestorzy mogą jednak również wziąć pod uwagę silny zwrot spółki w ciągu ostatniego roku, z roczną całkowitą stopą zwrotu z ceny na poziomie 83,74%, co świadczy o dużym zaufaniu inwestorów.
- Jeśli chodzi o stopę dywidendy, spółka osiąga poziom 2,66%, co jest atrakcyjną wartością dla inwestorów zorientowanych na dochód. Uzupełnia to fakt, że Seagate utrzymał wypłaty dywidend przez 14 kolejnych lat, pokazując swoje zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Seagate i perspektywy na przyszłość, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Na przykład, podczas gdy analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, istnieje prognoza, że firma będzie rentowna w tym roku. Co więcej, Seagate generalnie handluje z niską zmiennością cen, co może spodobać się inwestorom unikającym ryzyka.
InvestingPro dostarcza łącznie 14 wskazówek dla Seagate Technology, oferując kompleksową analizę finansów spółki i jej wyników rynkowych. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Może to być nieocenione narzędzie do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych w dynamicznym sektorze technologicznym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.