Zgodnie z dokumentacją złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, David B. Kaplan, współzałożyciel Ares Management Corp (NYSE:ARES), niedawno sprzedał znaczną część swoich udziałów w spółce. Transakcje, przeprowadzone w ramach wcześniej ustalonego planu handlowego 10b5-1, miały miejsce w ciągu trzech kolejnych dni.
20 listopada Kaplan sprzedał 26 518 akcji zwykłych klasy A po cenach od 169,95 do 171,65 dolarów. Następnego dnia, 21 listopada, sprzedał 33 284 akcje po cenach między 172,01 a 175,95 dolarów. Wreszcie 22 listopada sprzedał 18 259 akcji po cenach od 175,10 do 176,47 dolarów.
Łącznie Kaplan sprzedał 78 061 akcji, generując około 13,6 mln dolarów. Po tych transakcjach Kaplan zachowuje własność 116 348 akcji poprzez Trently Holdings, LLC, oraz dodatkowe 1 150 052 akcje pośrednio poprzez Ares Owners Holdings L.P.
W innych niedawnych wiadomościach, Ares Management odnotował solidny wzrost w wynikach za trzeci kwartał, wykazując 18% wzrost opłat za zarządzanie, 24% wzrost zysków związanych z opłatami i 28% wzrost zrealizowanych dochodów. Firma zainwestowała również prawie 30 mld dolarów na całym świecie w tym kwartale, co przyczyniło się do łącznej kwoty 74,6 mld dolarów w ciągu roku. Ponadto Ares zebrał rekordową kwotę 21 mld dolarów tylko w trzecim kwartale.
RBC Capital Markets zrewidował swoją prognozę dotyczącą Ares Management, podnosząc cenę docelową do 185 dolarów ze względu na odporność firmy w pozyskiwaniu funduszy. Korekta odzwierciedla zaktualizowaną perspektywę potencjału finansowego firmy w sektorze kredytów prywatnych. Mimo nieznacznie obniżonych szacunków zysku na akcję, RBC utrzymuje ocenę "Outperform" dla akcji Ares Management, uznając bieżące inwestycje firmy i odporność w pozyskiwaniu funduszy.
W obliczu zwiększonych kosztów wynagrodzeń, Ares Management spodziewa się spadku marży zysku związanego z opłatami do około 40% w czwartym kwartale. Jednakże firma prognozuje silne wyniki w czwartym kwartale, z przewidywanymi przychodami z tytułu wyników związanych z opłatami między 160 a 170 mln dolarów. Ares Management przewiduje również dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i dochodów z wyników w 2025 roku i później, zgodnie z najnowszymi wydarzeniami.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy David B. Kaplan, współzałożyciel Ares Management Corp (NYSE:ARES), zmniejsza swój udział w firmie, inwestorzy mogą być ciekawi obecnej kondycji finansowej i wyników rynkowych ARES. Najnowsze dane z InvestingPro rzucają światło na pozycję firmy.
Ares Management wykazał silne wyniki rynkowe, z całkowitym zwrotem cenowym od początku roku na poziomie 50,61% według najnowszych danych. Ten imponujący wzrost jest dodatkowo podkreślony przez całkowity zwrot cenowy firmy w ciągu roku na poziomie 65,71%, wskazujący na trwałe zaufanie inwestorów. Akcje są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, na poziomie 99,26% tego szczytu, co jest zgodne z wskazówką InvestingPro mówiącą, że ARES "Notowane blisko 52-tygodniowego maksimum".
Z perspektywy wyceny, ARES jest notowane przy wysokim mnożniku zysków, ze wskaźnikiem P/E (skorygowanym) na poziomie 106,66 za ostatnie dwanaście miesięcy do Q3 2024 roku. Ta podwyższona wycena sugeruje, że inwestorzy mają wysokie oczekiwania co do przyszłego wzrostu, chociaż może to również wskazywać, że akcje są potencjalnie przewartościowane na obecnych poziomach.
Mimo niedawnej sprzedaży przez insiderów, warto zauważyć, że Ares Management utrzymał silną politykę dywidendową. Wskazówka InvestingPro podkreśla, że firma "Podnosi dywidendę od 5 kolejnych lat", z obecną stopą dywidendy na poziomie 2,12%. To zobowiązanie do zwrotów dla akcjonariuszy może zapewnić pewne uspokojenie inwestorom zaniepokojonym sprzedażą przez insiderów.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek na temat ARES, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne w świetle niedawnych transakcji insiderów i obecnej wyceny rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.