Rosenthal Bennett, współzałożyciel i prezes grupy Private Equity w Ares Management Corp (NYSE:ARES), niedawno sprzedał znaczną część swoich udziałów w spółce. Zgodnie z ostatnim zgłoszeniem do SEC, Bennett zbył akcje o wartości około 15,2 mln dolarów. Transakcje, które miały miejsce 25 i 26 listopada 2024 roku, zostały zrealizowane po cenach od 174,45 do 178,46 dolarów za akcję.
Sprzedaż Bennetta została przeprowadzona za pośrednictwem BAR Holdings, LLC, podmiotu, który kontroluje. Po tych transakcjach zachowuje on bezpośrednią własność 29 107 akcji poprzez BAR Holdings, LLC, oraz posiada dodatkowe akcje pośrednio jako komandytariusz w Ares Owners Holdings L.P. Sprzedaż była częścią wcześniej ustalonego planu handlowego 10b5-1, przyjętego w sierpniu 2024 roku, który pozwala kadrze kierowniczej na sprzedaż z góry określonych ilości akcji w ustalonych odstępach czasu, aby uniknąć potencjalnych oskarżeń o insider trading.
W innych niedawnych wiadomościach, Ares Management Corporation wykazała solidny wzrost w swoich ostatnich wynikach finansowych. Spółka odnotowała 18% wzrost opłat za zarządzanie, 24% wzrost zysków związanych z opłatami oraz 28% wzrost zrealizowanych dochodów. Ares była również aktywna na rynku globalnym, inwestując prawie 30 miliardów dolarów w kwartale, co przyczyniło się do łącznej kwoty 74,6 miliarda dolarów w ciągu roku. Odnotowano również rekordowe wyniki w zakresie pozyskiwania funduszy, z prawie 21 miliardami dolarów zebranych tylko w trzecim kwartale.
RBC Capital Markets zaktualizował swoją prognozę dla Ares Management, podnosząc cenę docelową do 185 dolarów z poprzednich 170 dolarów, utrzymując jednocześnie ocenę "Outperform" dla akcji spółki. Ta korekta odzwierciedla zmienioną perspektywę dotyczącą potencjału finansowego firmy i jej pozycji w sektorze kredytów prywatnych. Mimo nieznacznie skorygowanych w dół szacunków zysku na akcję, analityk wyraził rosnące uznanie dla potencjalnej odporności dynamiki pozyskiwania funduszy przez Ares Management.
Jednakże Ares Management spodziewa się spadku marży zysku związanego z opłatami do około 40% w czwartym kwartale z powodu różnych czynników, w tym zwiększonych kosztów wynagrodzeń. Mimo to, Ares prognozuje silne wyniki w czwartym kwartale z przewidywanymi przychodami z tytułu opłat za wyniki między 160 a 170 milionów dolarów i oczekuje dalszego wzrostu aktywów pod zarządzaniem oraz dochodów z wyników w 2025 roku i później.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby dostarczyć dodatkowego kontekstu do niedawnej sprzedaży akcji przez Rosenthala Bennetta, warto przyjrzeć się kilku kluczowym wskaźnikom finansowym i spostrzeżeniom z InvestingPro dla Ares Management Corp (NYSE:ARES).
Według najnowszych danych, Ares Management może pochwalić się znaczącą kapitalizacją rynkową wynoszącą 36,09 miliarda dolarów, co odzwierciedla jej istotną obecność w przestrzeni alternatywnego zarządzania aktywami. Akcje spółki wykazały niezwykłą wydajność, z rocznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 68,66% i zwrotem od początku roku wynoszącym 53,45%. Ta silna wydajność jest zgodna ze wskazówką InvestingPro, która sugeruje, że Ares wykazał wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku i obecnie notowany jest blisko swojego 52-tygodniowego maksimum.
Jednakże inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że Ares jest notowany przy wysokim mnożniku zysków, ze wskaźnikiem P/E wynoszącym 80,2 i skorygowanym wskaźnikiem P/E wynoszącym 108,99 za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku. Ten wskaźnik wyceny sugeruje, że akcje mogą być wyceniane z premią w porównaniu do zysków, co mogło być czynnikiem wpływającym na decyzję Bennetta o sprzedaży akcji.
Z pozytywnej strony, Ares Management utrzymał konsekwentną politykę dywidendową. Wskazówka InvestingPro podkreśla, że spółka podniosła dywidendę przez 5 kolejnych lat i utrzymywała wypłaty dywidendy przez 11 kolejnych lat. Obecna stopa dywidendy wynosi 2,08%, z godnym uwagi wzrostem dywidendy o 20,78% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Dostępnych jest 8 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Ares Management, zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.