LOS ANGELES—Michael J. Arougheti, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes Ares Management Corp (NYSE:ARES), niedawno sprzedał znaczną część swoich udziałów w firmie. Zgodnie z formularzem 4 złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Arougheti sprzedał akcje o wartości około 13,45 mln dolarów.
Transakcje, które miały miejsce w ciągu trzech dni od 20 do 22 listopada, obejmowały sprzedaż akcji zwykłych klasy A po cenach od 170,04 do 176,53 dolarów za akcję. Sprzedaż została przeprowadzona za pośrednictwem Atticus Enterprises LLC, podmiotu kontrolowanego przez Aroughetiego.
Po tych transakcjach Arougheti zachowuje własność 116 201 akcji bezpośrednio przez Atticus Enterprises LLC oraz posiada dodatkowe 1 375 000 jednostek ograniczonych, które mają zostać nabyte zgodnie z planem motywacyjnym spółki. Sprzedaż została dokonana w ramach planu handlowego 10b5-1, który został przyjęty 14 grudnia 2023 roku.
Ta seria transakcji odzwierciedla strategiczny ruch Aroughetiego w ramach jego bieżącego zarządzania finansami i planowania inwestycyjnego. Inwestorzy i analitycy będą uważnie obserwować, jak te sprzedaże mogą wpłynąć na wyniki akcji spółki w najbliższym czasie.
W innych niedawnych wiadomościach, Ares Management Corporation wykazała imponujący wzrost w wynikach za trzeci kwartał. Firma odnotowała wzrost opłat za zarządzanie o 18%, wzrost zysków związanych z opłatami o 24% oraz wzrost zrealizowanych dochodów o 28%. Ares Management była również aktywna na rynku globalnym, inwestując prawie 30 miliardów dolarów w kwartale, co przyczyniło się do łącznej kwoty 74,6 miliarda dolarów w ciągu roku. Odnotowano również rekordowe wysiłki w zakresie pozyskiwania funduszy, z prawie 21 miliardami dolarów zebranych tylko w trzecim kwartale.
RBC Capital Markets niedawno zaktualizowało swoją prognozę dla Ares Management, podnosząc cenę docelową do 185 dolarów z poprzednich 170 dolarów, utrzymując jednocześnie ocenę "Outperform". Zrewidowana perspektywa odzwierciedla potencjał finansowy firmy i jej pozycję w sektorze kredytów prywatnych. Analityk z RBC Capital zauważył bieżące inwestycje spółki i nieznacznie obniżył szacunki zysku na akcję (EPS). Mimo korekt oczekiwań dotyczących zysków, analityk wyraził uznanie dla potencjalnej odporności dynamiki pozyskiwania funduszy przez Ares Management.
Firma uruchomiła nowe produkty, w tym fundusz specjalnych okazji i efektywny podatkowo fundusz infrastruktury podstawowej, dodatkowo dywersyfikując swoje portfolio. Zarządzanie majątkiem Ares również zyskało na dynamice, z 57% wzrostem AUM rok do roku. Jednak firma spodziewa się spadku marży FRE do około 40% w czwartym kwartale z powodu różnych czynników, w tym zwiększonych kosztów wynagrodzeń. Mimo to, Ares prognozuje silne wyniki w czwartym kwartale z przewidywanymi przychodami związanymi z wynikami opłat między 160 a 170 milionów dolarów i oczekuje dalszego wzrostu AUM oraz dochodów z wyników w 2025 roku i później. Są to najnowsze wydarzenia w działalności firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby dostarczyć dodatkowego kontekstu do niedawnej sprzedaży akcji przez Michaela J. Aroughetiego, warto przyjrzeć się kilku kluczowym wskaźnikom finansowym i spostrzeżeniom z InvestingPro dla Ares Management Corp (NYSE:ARES).
Według najnowszych danych, Ares Management może pochwalić się znaczącą kapitalizacją rynkową w wysokości 55,05 miliarda dolarów, podkreślając swoją istotną obecność w branży zarządzania aktywami. Akcje spółki wykazały niezwykłe wyniki, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku na poziomie 65,71% według najnowszych danych. Ta silna wydajność jest zgodna z jedną z wskazówek InvestingPro, która zauważa, że Ares wykazał "Wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku".
Ponadto, Ares Management obecnie notuje się blisko 52-tygodniowego maksimum, z ceną akcji na poziomie 99,26% swojego szczytu. Ta informacja, w połączeniu ze wskazówką InvestingPro, że spółka "Notuje się blisko 52-tygodniowego maksimum", sugeruje, że zaufanie inwestorów do Ares pozostaje silne pomimo niedawnej sprzedaży akcji przez CEO.
Z perspektywy wyceny, wskaźnik P/E Ares Management wynosi 79,03, co wskazuje, że akcje są notowane z premią w porównaniu do zysków. Jest to dodatkowo potwierdzone przez wskazówkę InvestingPro stwierdzającą, że Ares "Notuje się przy wysokim mnożniku zysków". Choć ta wysoka wycena może budzić pytania u niektórych inwestorów, warto zauważyć, że spółka utrzymuje wypłaty dywidend od 11 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Ares Management, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.