Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., znaczący akcjonariusz PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), zwiększył swój udział w spółce poprzez niedawny zakup 80 000 akcji zwykłych klasy A. Akcje zostały nabyte w ciągu dwóch dni, 11 i 12 listopada, po średniej cenie w przedziale od 29,95 do 30,10 dolarów, co daje łączną wartość transakcji około 2,4 mln dolarów.
Po tych transakcjach Control Empresarial posiada teraz 26 277 498 akcji PBF Energy, co stanowi około 22,8% pozostających w obrocie akcji zwykłych klasy A spółki. Ten ruch podkreśla ciągłe zainteresowanie i inwestycje rodziny Slim, która jest beneficjentem meksykańskiego funduszu powierniczego będącego właścicielem Control Empresarial.
W innych niedawnych wiadomościach, PBF Energy doświadczyło trudnego trzeciego kwartału 2024 roku, raportując skorygowaną stratę netto w wysokości 1,50 dolara na akcję i skorygowaną stratę EBITDA w wysokości 60,1 mln dolarów. Mimo tych wyników, spółka skutecznie zarządzała swoimi rafineriami bez znaczących przestojów i zwróciła akcjonariuszom 104 mln dolarów. Działanie to sygnalizuje zaufanie do długoterminowych perspektyw, wsparte oczekiwaniami na złagodzenie skutków zamknięć rafinerii i zmniejszenie napięć geopolitycznych do 2025 roku.
Mizuho Securities niedawno zmieniło swoje stanowisko wobec PBF Energy, obniżając cenę docelową spółki z 36 do 33 dolarów, utrzymując jednocześnie ocenę Neutralną. Ta rewizja następuje po wynikach spółki za trzeci kwartał, które nie spełniły oczekiwań rynkowych z powodu niższych niż przewidywano marż rafineryjnych. Analiza firmy odzwierciedla ostrożne podejście do perspektyw branży rafineryjnej w bliskiej i średniej perspektywie.
PBF Energy ogłosiło również 10% wzrost kwartalnej dywidendy do 0,275 dolara na akcję i dąży do osiągnięcia 200 mln dolarów oszczędności gotówkowych w skali roku do końca 2025 roku. Spółka bada możliwości monetyzacji aktywów, w tym nadmiernych nieruchomości w Delaware, i przewiduje, że nakłady inwestycyjne na 2025 rok wyniosą od 750 mln do 800 mln dolarów. Mimo 29 mln dolarów straty z inwestycji kapitałowej w St. Bernard Renewables, PBF Energy pozostaje strategicznie pozycjonowane na wzrost.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawny zakup akcji przez Control Empresarial de Capitales jest zgodny z bieżącą strategią PBF Energy dotyczącą tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Według wskazówek InvestingPro, zarząd agresywnie odkupuje akcje, co wskazuje na silną wiarę w przyszłe perspektywy spółki. Ta aktywność zakupowa insiderów, w połączeniu z wysoką stopą zwrotu dla akcjonariuszy, sugeruje zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom.
Mimo tych pozytywnych sygnałów, PBF Energy stoi przed pewnymi wyzwaniami. Wzrost przychodów spółki spadł o 12,81% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a jej marża zysku brutto wynosi zaledwie 1,75%. Te liczby odzwierciedlają zmienną naturę sektora energetycznego i specyficzne przeciwności, z którymi może borykać się PBF Energy.
Inwestorzy powinni zauważyć, że stopa dywidendy PBF Energy wynosi obecnie 3,69%, a spółka podnosi dywidendę przez trzy kolejne lata. Ten konsekwentny wzrost dywidendy może być atrakcyjny dla inwestorów skupiających się na dochodzie, szczególnie biorąc pod uwagę obecny wskaźnik ceny do wartości księgowej wynoszący 0,6, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do aktywów spółki.
Dla osób zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dotyczących PBF Energy, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.