(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-05 | 20-05 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,45 | 17,40 | 0,29 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,46 | 17,41 | 0,29 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,47 | 17,42 | 0,29 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,69 | 16,67 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,70 | 16,68 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,70 | 16,68 | 0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,35 | 20,35 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,04 | 8,02 | 0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 8,04 | 8,03 | 0,12 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,05 | 8,03 | 0,25 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,46 | 11,43 | 0,26 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,47 | 11,44 | 0,26 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,47 | 11,44 | 0,26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,04 | 9,02 | 0,22 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 9,04 | 9,02 | 0,22 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 9,04 | 9,03 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,62 | 6,60 | 0,30 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,61 | 6,59 | 0,30 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,36 | 9,34 | 0,21 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,36 | 9,34 | 0,21 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,61 | 9,59 | 0,21 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,80 | 15,79 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,89 | 15,89 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,84 | 7,79 | 0,64 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,88 | 7,83 | 0,64 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 9,13 | 9,11 | 0,22 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 9,14 | 9,12 | 0,22 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,74 | 11,74 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,21 | 3,21 | -0,18 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,85 | 8,87 | -0,23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,84 | 8,86 | -0,23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,42 | 2,42 | -0,41 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,10 | 7,07 | 0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,09 | 7,06 | 0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,94 | 1,93 | 0,24 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,43 | 11,41 | 0,18 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,41 | 11,38 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,12 | 3,11 | 0,08 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,40 | 15,42 | -0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,21 | 4,22 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,50 | 11,45 | 0,44 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,14 | 3,13 | 0,25 |