(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-07 | 6-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 194,80 | 198,13 | -1,68 |
KBC GAMMA SFIO | 235,64 | 235,70 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 130,99 | 130,70 | 0,22 |
KBC Portfel Akcyjny | 84,46 | 85,78 | -1,54 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,19 | 166,79 | 0,24 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,27 | 156,28 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,74 | 86,90 | -1,33 |
KBC Akcyjny | 87,12 | 88,46 | -1,51 |
KBC Aktywny | 203,62 | 204,98 | -0,66 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,61 | 223,19 | 0,19 |
KBC Pieniężny | 177,79 | 177,85 | -0,03 |
KBC Stabilny | 241,55 | 241,88 | -0,14 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,08 | 138,76 | 0,23 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,41 | 115,71 | -0,26 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,68 | 128,68 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,74 | 82,32 | -0,70 |
KBC BONDS: | 6-07 | 3-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,41 | 330,61 | 0,24 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2138,69 | 2137,49 | 0,06 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,46 | 393,24 | 0,06 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 923,63 | 921,90 | 0,19 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2089,65 | 2091,15 | -0,07 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,82 | 634,27 | -0,07 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 843,28 | 844,11 | -0,10 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,70 | 414,11 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1076,75 | 1076,27 | 0,04 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,28 | 516,05 | 0,04 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 850,66 | 854,05 | -0,40 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 666,88 | 669,54 | -0,40 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 959,25 | 962,00 | -0,29 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 700,56 | 702,57 | -0,29 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,06 | 273,63 | -0,21 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,21 | 124,47 | -0,21 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,33 | 1028,50 | 0,47 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,60 | 515,18 | 0,47 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 920,83 | 921,00 | -0,02 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 461,55 | 461,64 | -0,02 |
KBC Global Partners: | 3-07 | 2-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,34 | 100,40 | -0,06 |
KBC Strategy 90 April | 98,79 | 98,84 | -0,05 |