(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-07 | 16-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,36 | 16,38 | -0,12 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,37 | 16,39 | -0,12 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,38 | 16,40 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,37 | 16,37 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,38 | 16,38 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,38 | 16,38 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,36 | 20,32 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,36 | 20,32 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,36 | 20,32 | 0,20 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,82 | 7,82 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,03 | 16,02 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,03 | 16,02 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,26 | 16,25 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,07 | 11,09 | -0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,08 | 11,09 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,07 | 11,09 | -0,18 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,73 | 8,70 | 0,34 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,73 | 8,71 | 0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,73 | 8,71 | 0,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,96 | 8,98 | -0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,96 | 8,97 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,21 | 9,23 | -0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,80 | 15,77 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,86 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,74 | 7,74 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,15 | 14,15 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,56 | 8,59 | -0,35 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,57 | 8,60 | -0,35 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,52 | 11,47 | 0,44 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,49 | 11,44 | 0,44 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,05 | 3,04 | 0,48 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,51 | 8,52 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,51 | 8,51 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,26 | 2,26 | 0,04 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,13 | 7,13 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,89 | 1,89 | 0,05 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,63 | 11,63 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,08 | 0,05 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,30 | 15,28 | 0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,06 | 4,05 | 0,18 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,86 | 11,86 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,15 | 3,15 | 0,05 |