(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-12 | 18-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 169,37 | 170,27 | -0,53 |
KBC GAMMA SFIO | 236,05 | 235,94 | 0,05 |
KBC DELTA SFIO | 130,98 | 130,95 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 72,89 | 72,71 | 0,25 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,21 | 168,22 | -0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,82 | 156,78 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,55 | 81,90 | 0,79 |
KBC Akcyjny | 80,13 | 79,82 | 0,39 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 96,72 | 97,95 | -1,26 |
KBC Aktywny | 195,12 | 194,60 | 0,27 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,69 | 226,63 | 0,03 |
KBC Pieniężny | 178,46 | 178,39 | 0,04 |
KBC Stabilny | 236,26 | 235,67 | 0,25 |
KBC Globalny Akcyjny | 127,34 | 129,74 | -1,85 |
KBC Zmiennej Alokacji | 108,64 | 108,47 | 0,16 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,89 | 128,87 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,65 | 78,35 | 0,38 |
KBC BONDS: | 18-12 | 17-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 338,40 | 337,41 | 0,29 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2096,04 | 2091,39 | 0,22 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 375,01 | 374,17 | 0,22 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 953,52 | 950,73 | 0,29 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2066,11 | 2071,37 | -0,25 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 593,19 | 594,71 | -0,26 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,90 | 850,80 | 0,13 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,08 | 412,55 | 0,13 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1076,72 | 1074,07 | 0,25 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 507,33 | 506,08 | 0,25 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 847,92 | 851,78 | -0,45 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 657,45 | 660,44 | -0,45 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 975,06 | 974,55 | 0,05 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 711,60 | 711,22 | 0,05 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,53 | 280,01 | 0,19 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,10 | 125,86 | 0,19 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,33 | 1030,29 | 0,00 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,09 | 502,07 | 0,00 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 914,07 | 909,23 | 0,53 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 442,06 | 439,71 | 0,53 |
KBC Global Partners: | 17-12 | 16-12 | |
KBC Point Capped 5 (7) | 97,28 | 98,54 | -1,28 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,13 | 93,91 | 0,23 |
KBC Strategy 90 April | 94,18 | 94,06 | 0,13 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu