(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-05 | 11-05 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 219,67 | 219,59 | 0,04 |
KBC GAMMA SFIO | 234,89 | 235,02 | -0,06 |
KBC DELTA SFIO | 131,42 | 131,78 | -0,27 |
KBC Portfel Akcyjny | 93,56 | 93,71 | -0,16 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,19 | 167,62 | -0,26 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,62 | 155,67 | -0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 94,19 | 94,62 | -0,45 |
KBC Akcyjny | 97,40 | 97,52 | -0,12 |
KBC Aktywny | 218,44 | 218,88 | -0,20 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,74 | 224,13 | -0,17 |
KBC Pieniężny | 177,49 | 177,59 | -0,06 |
KBC Stabilny | 251,56 | 252,34 | -0,31 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,45 | 137,35 | 0,80 |
KBC Zmiennej Alokacji | 123,16 | 123,62 | -0,37 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,76 | 127,79 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,75 | 89,10 | -0,39 |
KBC BONDS: | 11-05 | 8-05 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,86 | 336,06 | -0,06 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2182,95 | 2184,11 | -0,05 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,60 | 401,82 | -0,05 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 935,99 | 936,49 | -0,05 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2122,84 | 2127,24 | -0,21 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 643,88 | 645,21 | -0,21 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 860,23 | 861,30 | -0,12 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 422,02 | 422,55 | -0,13 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1096,90 | 1094,89 | 0,18 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 525,94 | 524,98 | 0,18 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 873,26 | 867,92 | 0,62 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 684,61 | 680,42 | 0,62 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 984,25 | 986,13 | -0,19 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 718,81 | 720,19 | -0,19 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,42 | 278,62 | -0,07 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,65 | 126,74 | -0,07 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1037,15 | 1044,31 | -0,69 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 519,51 | 523,10 | -0,69 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 939,32 | 941,25 | -0,21 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 470,83 | 471,79 | -0,20 |
KBC Global Partners: | 8-05 | 7-05 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,44 | 101,38 | 1,05 |
KBC Strategy 90 April | 100,85 | 99,88 | 0,97 |