(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-03 | 23-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 211,78 | 212,51 | -0,34 |
KBC GAMMA SFIO | 235,22 | 235,23 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 134,61 | 134,55 | 0,04 |
KBC Portfel Akcyjny | 89,81 | 90,47 | -0,73 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,69 | 170,63 | 0,04 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,76 | 155,77 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,14 | 90,75 | -0,67 |
KBC Akcyjny | 93,13 | 93,38 | -0,27 |
KBC Aktywny | 214,66 | 214,99 | -0,15 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,04 | 226,96 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 177,69 | 177,69 | 0,00 |
KBC Stabilny | 250,42 | 251,12 | -0,28 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,97 | 140,37 | -1,00 |
KBC Zmiennej Alokacji | 119,53 | 120,62 | -0,90 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,34 | 128,33 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,01 | 85,10 | -0,11 |
KBC BONDS: | 23-03 | 20-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 345,89 | 348,00 | -0,61 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2238,10 | 2249,13 | -0,49 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 411,75 | 413,78 | -0,49 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 965,06 | 970,82 | -0,59 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2079,01 | 2066,35 | 0,61 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,59 | 626,75 | 0,61 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 868,42 | 869,76 | -0,15 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 426,02 | 426,68 | -0,15 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1106,64 | 1109,15 | -0,23 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 530,61 | 531,81 | -0,23 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 874,12 | 881,30 | -0,81 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 685,29 | 690,92 | -0,81 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1018,90 | 1024,47 | -0,54 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 744,12 | 748,19 | -0,54 |
EUROPE KAP (EUR) | 284,36 | 285,55 | -0,42 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,35 | 129,89 | -0,42 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1054,46 | 1053,64 | 0,08 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 528,18 | 527,77 | 0,08 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 971,48 | 966,44 | 0,52 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 486,95 | 484,42 | 0,52 |
KBC Global Partners: | 20-03 | 19-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 103,57 | 103,01 | 0,54 |