(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 152,12 | 150,32 | 1,20 | 2016-03-10 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 228,85 | 228,62 | 0,10 | 2016-03-10 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 152,96 | 151,70 | 0,83 | 2016-03-10 |
UniKorona Obligacje Sub | 336,23 | 336,14 | 0,03 | 2016-03-10 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 288,21 | 287,13 | 0,38 | 2016-03-10 |
UniKorona Akcje Sub | 182,41 | 181,30 | 0,61 | 2016-03-10 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,69 | 13,72 | -0,22 | 2016-03-09 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,53 | 15,53 | 0,00 | 2016-03-09 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,63 | 20,63 | 0,00 | 2016-03-09 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,21 | 7,21 | 0,00 | 2016-03-09 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,17 | -0,06 | 2016-03-09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,56 | 10,50 | 0,57 | 2016-03-09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,58 | 7,65 | -0,92 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,38 | 5,39 | -0,19 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,18 | 7,19 | -0,14 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,28 | 14,28 | 0,00 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,57 | 7,50 | 0,93 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,29 | 10,29 | 0,00 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,55 | 7,53 | 0,27 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,90 | 6,88 | 0,29 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,22 | 12,21 | 0,08 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,36 | 14,33 | 0,21 | 2016-03-09 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,04 | 11,02 | 0,18 | 2016-03-09 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 159,23 | 159,13 | 0,06 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,52 | 123,59 | -0,06 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Akcji FIO | 130,51 | 130,61 | -0,08 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,48 | 148,52 | -0,03 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,69 | 137,72 | -0,02 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 102,14 | 102,15 | -0,01 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 84,61 | 84,69 | -0,09 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 116,01 | 116,49 | -0,41 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 104,25 | 104,14 | 0,11 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,22 | 100,31 | -0,09 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 90,35 | 91,06 | -0,78 | 2016-03-09 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 102,39 | 102,44 | -0,05 | 2016-03-09 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,52 | 27,54 | -0,07 | 2016-03-09 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 29,49 | 29,52 | -0,10 | 2016-03-09 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,42 | 29,43 | -0,03 | 2016-03-09 |
Aviva Investors Obligacji | 227,54 | 227,51 | 0,01 | 2016-03-09 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 170,28 | 170,26 | 0,01 | 2016-03-09 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 402,50 | 402,59 | -0,02 | 2016-03-09 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 164,82 | 165,07 | -0,15 | 2016-03-09 |
KBC GAMMA SFIO | 237,33 | 237,33 | 0,00 | 2016-03-09 |
KBC DELTA SFIO | 132,50 | 132,53 | -0,02 | 2016-03-09 |
KBC Portfel Akcyjny | 70,21 | 70,37 | -0,23 | 2016-03-09 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,87 | 168,82 | 0,03 | 2016-03-09 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,99 | 157,99 | 0,00 | 2016-03-09 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,36 | 79,90 | -0,68 | 2016-03-09 |
KBC Akcyjny | 77,93 | 78,23 | -0,38 | 2016-03-09 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,50 | 93,85 | -0,37 | 2016-03-09 |
KBC Aktywny | 192,31 | 192,75 | -0,23 | 2016-03-09 |
KBC Papierów Dłużnych | 228,08 | 228,06 | 0,01 | 2016-03-09 |
KBC Pieniężny | 179,26 | 179,27 | -0,01 | 2016-03-09 |
KBC Stabilny | 234,33 | 234,62 | -0,12 | 2016-03-09 |
KBC Globalny Akcyjny | 124,30 | 125,28 | -0,78 | 2016-03-09 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,62 | 104,78 | -0,15 | 2016-03-09 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,76 | 129,75 | 0,01 | 2016-03-09 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,33 | 76,62 | -0,38 | 2016-03-09 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,25 | 186,26 | -0,01 | 2016-03-09 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Obligacji + FIO | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,78 | 135,74 | 0,03 | 2016-03-09 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,73 | 11,73 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,42 | 185,53 | -0,06 | 2016-03-09 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,28 | 11,28 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 107,82 | 107,82 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,07 | 19,06 | 0,05 | 2016-03-09 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,82 | 8,82 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,59 | 8,63 | -0,46 | 2016-03-09 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,74 | 16,76 | -0,12 | 2016-03-09 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,34 | 45,51 | -0,37 | 2016-03-09 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,49 | 10,50 | -0,10 | 2016-03-09 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 46,24 | 46,13 | 0,24 | 2016-03-09 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,70 | 10,65 | 0,47 | 2016-03-09 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,99 | 72,98 | 0,01 | 2016-03-09 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,53 | 18,55 | -0,11 | 2016-03-09 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,27 | 50,05 | 0,44 | 2016-03-09 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,76 | 12,72 | 0,31 | 2016-03-09 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 99,21 | 98,57 | 0,65 | 2016-03-09 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,18 | 25,06 | 0,48 | 2016-03-09 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,96 | 10,95 | 0,09 | 2016-03-09 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,19 | 11,18 | 0,09 | 2016-03-09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,43 | 11,43 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,55 | 9,55 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,73 | 12,73 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,32 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,54 | 14,59 | -0,34 | 2016-03-09 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,58 | 13,66 | -0,59 | 2016-03-09 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,85 | 5,86 | -0,17 | 2016-03-09 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,82 | 10,78 | 0,37 | 2016-03-09 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,93 | 7,98 | -0,63 | 2016-03-09 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,40 | 5,45 | -0,92 | 2016-03-09 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,55 | 5,61 | -1,07 | 2016-03-09 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,31 | 10,28 | 0,29 | 2016-03-09 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,62 | 10,60 | 0,19 | 2016-03-09 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,93 | 9,92 | 0,10 | 2016-03-09 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,49 | 9,46 | 0,32 | 2016-03-09 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Gotówkowy | 11,97 | 11,97 | 0,00 | 2016-03-09 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,38 | 17,40 | -0,11 | 2016-03-09 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,16 | 10,16 | 0,00 | 2016-03-09 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 146,69 | 146,41 | 0,19 | 2016-03-09 |
PKO Zrównoważony | 124,36 | 124,07 | 0,23 | 2016-03-09 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 207,84 | 207,38 | 0,22 | 2016-03-09 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,99 | 161,05 | -0,04 | 2016-03-09 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,61 | 127,92 | -0,24 | 2016-03-09 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 86,27 | 86,44 | -0,20 | 2016-03-09 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,92 | 46,11 | -0,41 | 2016-03-09 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 42,41 | 42,29 | 0,28 | 2016-03-09 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,94 | 81,23 | -0,36 | 2016-03-09 |
PZU SEJF+ | 61,73 | 61,77 | -0,06 | 2016-03-09 |
SUPERFUND B EURO | 225,94 | 223,05 | 1,30 | 2016-03-09 |
SUPERFUND B | 976,38 | 966,36 | 1,04 | 2016-03-09 |
SUPERFUND B USD | 247,84 | 245,69 | 0,88 | 2016-03-09 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 189,69 | 189,53 | 0,08 | 2016-03-09 |
SUPERFUND AKCJI | 819,75 | 821,12 | -0,17 | 2016-03-09 |
SUPERFUND AKCJI USD | 208,08 | 208,76 | -0,33 | 2016-03-09 |
SUPERFUND AKCYJNY | 100,05 | 100,31 | -0,26 | 2016-03-09 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 112,56 | 113,55 | -0,87 | 2016-03-09 |
SUPERFUND C EURO | 199,41 | 196,85 | 1,30 | 2016-03-09 |
SUPERFUND C | 861,76 | 852,87 | 1,04 | 2016-03-09 |
SUPERFUND C USD | 218,75 | 216,83 | 0,89 | 2016-03-09 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 148,75 | 146,89 | 1,27 | 2016-03-09 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 642,84 | 636,38 | 1,02 | 2016-03-09 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 163,18 | 161,79 | 0,86 | 2016-03-09 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,13 | 105,19 | -0,06 | 2016-03-09 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,03 | 107,03 | 0,00 | 2016-03-09 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 351,44 | 350,56 | 0,25 | 2016-03-09 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1518,75 | 1518,80 | 0,00 | 2016-03-09 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 385,52 | 386,14 | -0,16 | 2016-03-09 |
SUPERFUND RED EURO | 146,56 | 145,39 | 0,80 | 2016-03-09 |
SUPERFUND RED | 633,35 | 629,92 | 0,54 | 2016-03-09 |
SUPERFUND RED USD | 160,77 | 160,15 | 0,39 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,28 | 20,01 | 1,35 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 87,65 | 86,70 | 1,10 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,25 | 22,04 | 0,95 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,90 | 19,64 | 1,32 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 85,99 | 85,08 | 1,07 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,83 | 21,63 | 0,92 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,78 | 19,52 | 1,33 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 85,46 | 84,56 | 1,06 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,69 | 21,50 | 0,88 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,58 | 19,32 | 1,35 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 84,61 | 83,71 | 1,08 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,48 | 21,28 | 0,94 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,14 | 23,81 | 1,39 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 104,30 | 103,16 | 1,11 | 2016-03-09 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,48 | 26,23 | 0,95 | 2016-03-09 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,66 | 122,95 | -0,24 | 2016-03-09 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 137,05 | 137,20 | -0,11 | 2016-03-09 |
Legg Mason (NYSE:LM) Strateg FIO (A) | 221,61 | 222,22 | -0,27 | 2016-03-09 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 325,90 | 326,62 | -0,22 | 2016-03-09 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 186,33 | 186,30 | 0,02 | 2016-03-09 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 145,36 | 145,29 | 0,05 | 2016-03-09 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,44 | 136,45 | -0,01 | 2016-03-09 |
Noble Fund Akcji | 112,42 | 112,60 | -0,16 | 2016-03-09 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,80 | 87,34 | -0,62 | 2016-03-09 |
Noble Fund Global Return | 113,98 | 113,91 | 0,06 | 2016-03-09 |
Noble Fund Mieszany | 139,75 | 139,97 | -0,16 | 2016-03-09 |
Noble Fund Obligacji | 107,53 | 107,52 | 0,01 | 2016-03-09 |
Noble Fund Pieniężny | 136,12 | 136,15 | -0,02 | 2016-03-09 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 141,53 | 141,78 | -0,18 | 2016-03-09 |
Noble Fund Timingowy | 139,87 | 139,96 | -0,06 | 2016-03-09 |
Noble Fund Africa and Frontier | 44,72 | 44,97 | -0,56 | 2016-03-09 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,15 | 140,15 | 0,00 | 2016-03-09 |
QUERCUS Stabilny | 113,80 | 113,78 | 0,02 | 2016-03-09 |
QUERCUS Selektywny | 144,30 | 144,36 | -0,04 | 2016-03-09 |
QUERCUS Agresywny | 160,89 | 160,96 | -0,04 | 2016-03-09 |
QUERCUS Turcja | 100,79 | 98,89 | 1,92 | 2016-03-09 |
QUERCUS Rosja | 58,48 | 57,89 | 1,02 | 2016-03-09 |
QUERCUS lev | 53,50 | 53,00 | 0,94 | 2016-03-09 |
QUERCUS short | 94,88 | 95,35 | -0,49 | 2016-03-09 |
QUERCUS Gold | 54,41 | 54,78 | -0,68 | 2016-03-09 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 345,99 | 345,40 | 0,17 | 2016-03-08 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2064,99 | 2069,74 | -0,23 | 2016-03-08 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,46 | 370,31 | -0,23 | 2016-03-08 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 975,10 | 973,24 | 0,19 | 2016-03-08 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2139,94 | 2141,65 | -0,08 | 2016-03-08 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,44 | 614,93 | -0,08 | 2016-03-08 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 856,48 | 855,81 | 0,08 | 2016-03-08 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,32 | 415,00 | 0,08 | 2016-03-08 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1073,55 | 1071,43 | 0,20 | 2016-03-08 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 505,83 | 504,83 | 0,20 | 2016-03-08 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 810,95 | 815,20 | -0,52 | 2016-03-08 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 628,78 | 632,08 | -0,52 | 2016-03-08 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 978,14 | 976,70 | 0,15 | 2016-03-08 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 713,84 | 712,79 | 0,15 | 2016-03-08 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,60 | 280,67 | 0,33 | 2016-03-08 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,58 | 126,16 | 0,33 | 2016-03-08 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1044,67 | 1037,27 | 0,71 | 2016-03-08 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 509,07 | 505,47 | 0,71 | 2016-03-08 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 923,99 | 924,90 | -0,10 | 2016-03-08 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 446,85 | 447,29 | -0,10 | 2016-03-08 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 243,35 | 245,02 | -0,68 | 2016-03-08 |
SKARBIEC Kasa | 332,97 | 332,96 | 0,00 | 2016-03-08 |
SKARBIEC Waga | 266,31 | 267,74 | -0,53 | 2016-03-08 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,58 | 89,61 | -0,03 | 2016-03-07 |
KBC Strategy 90 April | 92,16 | 92,19 | -0,03 | 2016-03-07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.