(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-10 | 9-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,65 | 15,70 | -0,32 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,67 | 15,71 | -0,25 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,67 | 15,72 | -0,32 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,16 | 16,18 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,17 | 16,19 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,17 | 16,19 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,53 | 20,52 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,53 | 20,53 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,53 | 20,53 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,64 | 7,66 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,65 | 7,66 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,65 | 7,67 | -0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,31 | 16,30 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,76 | 10,80 | -0,37 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,77 | 10,81 | -0,37 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,76 | 10,81 | -0,46 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,06 | 6,08 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,06 | 6,08 | -0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,71 | 8,72 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,71 | 8,72 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,98 | 8,99 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,94 | 15,94 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,72 | 7,73 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,76 | 7,77 | -0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,95 | 8,01 | -0,75 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,96 | 8,02 | -0,75 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,49 | 10,44 | 0,48 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,46 | 10,41 | 0,48 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,82 | 2,80 | 0,74 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,60 | 7,61 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,59 | 7,60 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,04 | 2,04 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,65 | 6,67 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,64 | 6,66 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,79 | 1,79 | -0,05 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,43 | 11,43 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,06 | 0,25 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,06 | 14,05 | 0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,78 | 3,77 | 0,33 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,94 | 10,98 | -0,36 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,95 | 2,95 | -0,11 |