(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-02
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-02 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 238,28 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 041,70 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 283,51 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 375,70 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 298,69 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 283,51 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 287,78 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 283,51 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 283,51 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 307,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 150,52 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 152,78 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 150,52 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 150,52 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,46 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,35 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,73 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,02 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,03 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,25 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,02 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,59 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,02 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,02 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,57 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,88 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,88 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,88 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,59 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 294,97 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 259,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,59 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,42 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,59 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,59 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 276,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 292,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 379,82 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 305,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 292,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 296,51 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 292,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 292,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 312,95 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,70 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,69 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,69 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,01 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,89 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,18 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,55 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,06 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,46 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,77 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,87 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,50 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 155,97 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 157,96 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 157,72 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 162,22 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,77 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,49 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,46 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,07 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,77 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,85 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 189,82 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 201,38 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 192,25 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 191,94 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 189,82 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 199,58 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 148,69 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 150,60 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 156,36 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 179,24 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 181,53 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 181,25 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 186,01 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 100,57 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 101,90 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 101,85 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 105,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 89,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 94,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 90,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 90,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 89,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 94,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 154,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 156,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 156,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 161,21 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,82 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,53 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,18 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,13 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,60 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,34 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,31 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,99 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,99 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,86 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,99 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 344,54 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 260,87 |