(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-08 | 21-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,68 | 15,82 | -7,21 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,69 | 15,84 | -7,26 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,70 | 15,84 | -7,20 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,79 | 16,21 | -2,59 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,80 | 16,22 | -2,59 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,80 | 16,22 | -2,59 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,46 | 20,46 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,46 | 20,46 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,46 | 20,47 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 7,71 | -4,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,39 | 7,71 | -4,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,40 | 7,72 | -4,15 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,28 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,21 | 10,52 | -2,95 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,22 | 10,52 | -2,85 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,21 | 10,52 | -2,95 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,08 | 8,60 | -6,05 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,09 | 8,60 | -5,93 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,09 | 8,60 | -5,93 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,73 | 6,11 | -6,22 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,73 | 6,10 | -6,07 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,70 | 8,84 | -1,58 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,69 | 8,84 | -1,70 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,95 | 9,10 | -1,65 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,00 | 15,99 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,31 | 7,79 | -6,16 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,35 | 7,83 | -6,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,31 | 7,73 | -5,43 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,32 | 7,74 | -5,43 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 9,68 | 10,34 | -6,38 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,65 | 10,31 | -6,40 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,61 | 2,76 | -5,55 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 6,82 | 7,33 | -6,96 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,81 | 7,32 | -6,97 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,84 | 1,96 | -6,12 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,29 | 6,57 | -4,26 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,28 | 6,56 | -4,27 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,70 | 1,76 | -3,40 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,30 | 11,40 | -0,88 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,27 | 11,37 | -0,88 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,05 | 0,02 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,09 | 13,71 | -4,52 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,54 | 3,67 | -3,65 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,49 | 11,04 | -4,98 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,84 | 2,96 | -4,12 |