(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-08 | 11-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 196,80 | 199,46 | -1,33 |
KBC GAMMA SFIO | 235,77 | 235,88 | -0,05 |
KBC DELTA SFIO | 131,18 | 130,99 | 0,15 |
KBC Portfel Akcyjny | 87,42 | 88,23 | -0,92 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,43 | 168,15 | 0,17 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,57 | 156,56 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,07 | 92,71 | -0,69 |
KBC Akcyjny | 90,99 | 91,95 | -1,04 |
KBC Aktywny | 209,51 | 210,60 | -0,52 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,26 | 224,21 | 0,02 |
KBC Pieniężny | 177,74 | 177,83 | -0,05 |
KBC Stabilny | 247,49 | 248,00 | -0,21 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,06 | 138,70 | -1,18 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,25 | 120,89 | -0,53 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,96 | 128,99 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,44 | 89,02 | -0,65 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,71 | 2,70 | 0,37 |
KBC BONDS: | 11-08 | 10-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,42 | 336,31 | 0,03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2136,34 | 2147,37 | -0,51 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,02 | 395,05 | -0,51 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 937,76 | 937,53 | 0,02 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2080,06 | 2075,94 | 0,20 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,90 | 629,65 | 0,20 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 855,24 | 854,03 | 0,14 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 419,56 | 418,96 | 0,14 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1089,02 | 1086,43 | 0,24 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 522,16 | 520,92 | 0,24 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 851,88 | 859,59 | -0,90 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 667,87 | 673,92 | -0,90 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,90 | 970,01 | 0,19 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,80 | 708,41 | 0,20 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,01 | 279,02 | 0,35 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,37 | 126,92 | 0,35 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,65 | 1034,15 | 0,44 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,26 | 518,01 | 0,43 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 921,79 | 920,65 | 0,12 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 462,03 | 461,46 | 0,12 |
KBC Global Partners: | 10-08 | 7-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,17 | 100,68 | 0,49 |
KBC Strategy 90 April | 99,52 | 99,11 | 0,41 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu