(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25-06 | 24-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,51 | 16,47 | 0,24 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,52 | 16,49 | 0,18 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,53 | 16,49 | 0,24 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,33 | 16,31 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,33 | 16,32 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,33 | 16,32 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,13 | 20,13 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,14 | 20,13 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,14 | 20,14 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,80 | 7,78 | 0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,10 | 11,11 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,62 | 8,64 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,62 | 8,64 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,62 | 8,64 | -0,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,31 | 6,30 | 0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,06 | 9,06 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,06 | 9,05 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,31 | 9,30 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,61 | 15,60 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,70 | 15,69 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,57 | 7,57 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,61 | 7,61 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,63 | 8,63 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,84 | 11,80 | 0,34 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,80 | 11,76 | 0,34 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,16 | 3,17 | -0,21 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,71 | 8,70 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,70 | 8,69 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,33 | 2,34 | -0,43 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,10 | 7,09 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,09 | 7,08 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,91 | -0,40 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,59 | 11,55 | 0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,56 | 11,52 | 0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,10 | 3,10 | -0,20 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,51 | 15,45 | 0,39 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,16 | 4,16 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,71 | 11,69 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,14 | 3,15 | -0,37 |