(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-05 | 8-05 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,58 | 17,62 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,60 | 17,63 | -0,17 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,61 | 17,64 | -0,17 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,73 | 16,75 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,74 | 16,76 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,74 | 16,76 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,31 | 20,34 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,31 | 20,34 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,32 | 20,34 | -0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,03 | 8,04 | -0,12 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 8,03 | 8,04 | -0,12 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,04 | 8,04 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,96 | 15,96 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,96 | 15,96 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,19 | 16,19 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,43 | 11,44 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,43 | 11,44 | -0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,12 | 9,10 | 0,22 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 9,12 | 9,10 | 0,22 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 9,12 | 9,10 | 0,22 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,66 | 6,67 | -0,15 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,66 | 6,67 | -0,15 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,39 | 9,41 | -0,21 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,39 | 9,41 | -0,21 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,64 | 9,66 | -0,21 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,79 | 15,81 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,88 | 15,91 | -0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,89 | 7,87 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,94 | 7,92 | 0,25 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,09 | 14,10 | -0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 9,08 | 9,07 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 9,09 | 9,08 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,62 | 11,41 | 1,84 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,59 | 11,38 | 1,85 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,18 | 3,15 | 0,75 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,81 | 8,69 | 1,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,80 | 8,68 | 1,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,41 | 2,40 | 0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,02 | 6,95 | 1,01 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,01 | 6,94 | 1,01 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,92 | 1,92 | -0,08 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,41 | 11,32 | 0,80 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,38 | 11,30 | 0,71 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,12 | 3,13 | -0,38 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,25 | 15,02 | 1,53 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,18 | 4,16 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,37 | 11,24 | 1,16 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,12 | 3,11 | 0,06 |