W piątek Wells Fargo podtrzymał rekomendację Overweight dla akcji Constellation Brands (NYSE:STZ), z ceną docelową na poziomie 300 USD. Analiza firmy sugeruje, że spółka może osiągnąć lepsze wyniki od oczekiwań w sezonie letnim. Prognoza Wells Fargo na lata fiskalne 2025 i 2026 pozostaje niezmieniona, a zysk na akcję (EPS) wynosi odpowiednio 13,64 USD i 15,00 USD.
Pozytywna prognoza opiera się częściowo na oczekiwaniu, że wyczerpanie piwa przekroczy niedźwiedzie prognozy w nadchodzących tygodniach. Wells Fargo dostrzega również potencjał znacznego wzrostu marży brutto (GM) dla działu piwa Constellation Brands.
Szczegółowa analiza wskazuje na możliwość wzrostu GM o prawie 200 punktów bazowych w bieżącym roku, co jest wyższe niż obecne szacunki wzrostu o 120 punktów bazowych. Obejmuje to oczekiwany pozytywny wpływ w drugim i czwartym kwartale fiskalnym wynikający z rozwiązania kwestii wycofania beczek i ograniczenia podwyżki podatku od wartości dodanej (VAT).
Akcje Constellation Brands, notowane na poziomie 17-krotności prognozowanego przez Wells Fargo zysku na akcję w roku kalendarzowym 2025, są znane z niskiego dwucyfrowego wzrostu zysków. Komentarz firmy podkreśla perspektywy rozwoju firmy, sugerując, że Constellation Brands musi jeszcze zademonstrować swój pełny potencjał na rynku.
Komentarz Wells Fargo podkreśla przekonanie, że nadchodzące tygodnie mogą dostarczyć dowodów na poparcie ich pozytywnego stanowiska w sprawie Constellation Brands. Analiza firmy wskazuje na zdolność firmy do przeciwstawienia się obecnej narracji rynkowej swoimi wynikami, zwłaszcza w segmencie piwa. Utrzymana cena docelowa odzwierciedla zaufanie do trajektorii wzrostu firmy i jej pozycji rynkowej.
W innych niedawnych wiadomościach Constellation Brands poinformowała o dobrym początku roku obrotowego 2025, napędzanym głównie przez dział piwa. Zyski spółki za pierwszy kwartał przekroczyły konsensus szacunków, raportując zysk na akcję w wysokości 3,57 USD.
Pomimo 7% spadku sprzedaży netto w branży winiarskiej i spirytusowej, spółka jest na dobrej drodze do spełnienia całorocznych prognoz. Analitycy z Roth/MKM, BMO Capital i Jefferies skorygowali swoje docelowe ceny akcji i utrzymali pozytywne ratingi dla spółki, odzwierciedlając zaufanie do pozycji rynkowej Constellation Brands i zdolności do wykorzystania obecnych trendów.
Z innych wydarzeń, Constellation Brands zwróciła 185 milionów dolarów akcjonariuszom w formie dywidendy i przeprowadziła odkup akcji o wartości 200 milionów dolarów. Portfolio piw osiągnęło wysoki jednocyfrowy wzrost sprzedaży netto, co oznacza 57. kwartał z rzędu wzrostu uszczuplenia.
Tymczasem Kuaishou Technology, wiodąca platforma krótkich filmów wideo w Chinach, otrzymała od Citi ocenę Kupuj, podkreślając imponujące zaangażowanie użytkowników i potencjał do dalszego zwiększania marży.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Constellation Brands (NYSE:STZ) przygotowuje się do tego, co może być solidnym sezonem letnim, inwestorzy mogą znaleźć dodatkową wartość, biorąc pod uwagę obecne wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 45,62 mld USD i wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 18,65, nieco poniżej skorygowanego wskaźnika P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od I kwartału 2025 r. (18,54), spółka wydaje się być wyceniana uczciwie pod względem zysków. Warto zauważyć, że Constellation Brands wykazała solidny wzrost przychodów o 5,25% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od I kwartału 2025 r., co wskazuje na stałą trajektorię wzrostową sprzedaży.
Dwie wskazówki InvestingPro dodatkowo podkreślają kondycję finansową firmy. Po pierwsze, Constellation Brands ma historię podnoszenia dywidendy przez 9 kolejnych lat, sygnalizując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Po drugie, płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając elastyczność finansową i zmniejszając ryzyko płynności. Ponadto analitycy przewidują, że spółka utrzyma rentowność w tym roku, co jest kontynuacją zyskownego trendu z ostatnich dwunastu miesięcy.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy, na stronie https://www.investing.com/pro/STZ dostępne są dodatkowe porady InvestingPro dla Constellation Brands. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, oferującą kompleksowy wgląd w sytuację finansową firmy i jej przyszły potencjał.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.