(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-29
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-04-29 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,11 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,26 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 310,46 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 408,57 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 324,15 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 310,46 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 314,26 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 310,46 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 310,46 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 333,66 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 173,32 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 175,44 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 173,32 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 173,32 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,43 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,11 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,18 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,43 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,61 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,78 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,02 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,96 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,78 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,78 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,29 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,15 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,83 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,29 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,59 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,29 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,29 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,45 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 81,13 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 81,13 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 81,13 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 261,85 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 306,79 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 269,79 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 261,85 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 264,25 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 261,85 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 261,85 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 287,00 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 309,88 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 399,81 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 321,40 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 309,88 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 313,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 309,88 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 309,88 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 329,20 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 184,67 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,91 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,91 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,91 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 68,69 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 68,76 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 69,15 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 71,21 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,56 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,71 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,93 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 106,15 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 174,88 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 176,08 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 176,48 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 181,01 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,44 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 166,94 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 164,60 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,54 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,44 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,22 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 213,08 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 225,05 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 214,54 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 215,01 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 213,08 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 222,96 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 168,38 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 169,54 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 176,20 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 199,11 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 200,47 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 200,92 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 205,63 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 128,77 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 129,87 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 129,64 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 134,74 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 118,51 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 125,14 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 119,32 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 119,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 118,51 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 124,01 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 173,71 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 174,89 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 175,28 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 179,85 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 116,50 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,88 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,73 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,58 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 94,95 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 96,11 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,41 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 95,61 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 96,25 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,69 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 110,12 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 121,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 125,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 124,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 125,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 125,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 125,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 125,27 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 127,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 124,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 126,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 124,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 127,70 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 382,09 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,26 |