(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-10
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-03-10 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 220,10 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,05 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 292,27 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 383,59 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,08 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 292,27 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 295,53 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 292,27 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 292,27 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 313,13 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 162,93 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 164,73 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 162,93 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 162,93 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,31 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,54 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,86 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,00 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,31 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,45 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,34 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,49 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,47 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,34 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,34 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,17 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,94 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,42 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,17 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,35 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,17 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,17 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,16 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,45 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,45 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,45 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,31 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,74 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,43 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,31 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,45 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,31 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,31 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,34 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 299,87 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 386,01 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 310,09 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 299,87 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,80 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 299,87 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 299,87 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 317,75 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,82 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,14 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,14 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,14 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 60,38 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 60,65 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 62,48 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,50 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,59 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,85 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,02 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 169,12 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 169,88 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 170,53 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 174,71 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,14 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,38 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,99 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,13 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,14 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,65 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 209,19 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,54 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,13 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,91 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 209,19 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,47 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,53 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,28 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 170,80 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 183,71 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 184,54 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 185,24 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 189,37 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 114,39 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 114,96 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 114,90 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 119,47 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 109,31 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 115,23 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 109,81 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 110,22 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 109,31 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 114,17 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 166,75 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,50 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 168,12 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 172,32 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,03 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,26 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,21 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,01 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,01 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,30 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,58 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,13 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,76 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,00 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,61 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 356,27 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,70 |