(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-07 | 6-07 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 184,87 | 184,85 | 0,01 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 54,89 | 54,74 | 0,27 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 132,63 | 132,26 | 0,28 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,44 | 11,41 | 0,26 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,34 | 193,26 | -0,48 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,81 | 11,84 | -0,25 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 117,75 | 119,10 | -1,13 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,41 | 22,74 | -1,45 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,41 | 10,50 | -0,86 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,36 | 9,46 | -1,06 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,22 | 18,38 | -0,87 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,58 | 44,46 | 0,27 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,61 | 10,59 | 0,19 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 49,85 | 50,65 | -1,58 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 11,86 | 12,06 | -1,66 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 74,06 | 73,43 | 0,86 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,33 | 19,34 | -0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 52,24 | 51,64 | 1,16 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,64 | 13,60 | 0,29 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 105,64 | 104,21 | 1,37 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 27,57 | 27,45 | 0,44 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,45 | 11,52 | -0,61 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,79 | 12,81 | -0,16 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,50 | 11,52 | -0,17 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,63 | 11,64 | -0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,85 | 9,84 | 0,10 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,62 | 12,60 | 0,16 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,50 | 10,53 | -0,28 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 16,34 | 16,60 | -1,57 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 14,69 | 14,75 | -0,41 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,73 | 6,90 | -2,46 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 11,92 | 12,06 | -1,16 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,35 | 9,53 | -1,89 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,95 | 6,00 | -0,83 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,41 | 17,43 | -0,11 |
PIONEER Surowców i Energii | 6,58 | 6,66 | -1,20 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,52 | 10,49 | 0,29 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 11,21 | 11,27 | -0,53 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,72 | 9,78 | -0,61 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
PIONEER Gotówkowy | 11,89 | 11,88 | 0,08 |
PIONEER Strategii Globalnej | 18,17 | 18,17 | 0,00 |