(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-11 | 9-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,05 | 15,05 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,06 | 15,06 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,07 | 15,07 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,91 | 15,90 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,91 | 15,91 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,91 | 15,91 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,50 | 20,49 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,56 | 7,56 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,57 | 7,56 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,57 | 7,56 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,32 | 16,33 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,76 | 10,78 | -0,19 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,77 | 10,78 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,76 | 10,78 | -0,19 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,31 | 8,31 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,32 | 8,32 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,32 | 8,31 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,88 | 5,87 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,88 | 5,87 | 0,17 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,58 | 8,56 | 0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,57 | 8,56 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,85 | 8,83 | 0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,90 | 7,91 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,94 | 7,95 | -0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,03 | 8,04 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,04 | 8,05 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,07 | 11,22 | -1,34 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,04 | 11,19 | -1,34 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,79 | 2,83 | -1,25 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,89 | 7,96 | -0,88 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,88 | 7,95 | -0,88 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,99 | 2,01 | -0,79 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,09 | 7,12 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,08 | 7,11 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,79 | 1,80 | -0,33 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,96 | 11,97 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,93 | 11,94 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,92 | 15,00 | -0,53 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,77 | 3,79 | -0,45 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,83 | 11,87 | -0,34 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,99 | 3,00 | -0,25 |