(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-09 | 14-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,48 | 15,50 | -0,13 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,49 | 15,51 | -0,13 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,49 | 15,52 | -0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,03 | 16,04 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,04 | 16,05 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,04 | 16,05 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,33 | 20,34 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,34 | 20,35 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,58 | 7,59 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,58 | 7,59 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,58 | 7,59 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,48 | 10,43 | 0,48 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,49 | 10,43 | 0,58 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,49 | 10,43 | 0,58 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,27 | 8,30 | -0,36 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,27 | 8,30 | -0,36 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,27 | 8,30 | -0,36 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,00 | 6,02 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,00 | 6,02 | -0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,75 | 8,74 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,74 | 8,74 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,01 | 9,00 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,80 | 15,81 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,89 | 15,90 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,55 | 7,60 | -0,66 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,59 | 7,64 | -0,65 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,67 | 7,60 | 0,92 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,68 | 7,61 | 0,92 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,01 | 10,06 | -0,50 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,98 | 10,03 | -0,50 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,68 | 2,70 | -0,80 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,23 | 7,18 | 0,70 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,23 | 7,17 | 0,84 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,94 | 1,93 | 0,53 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,43 | 6,40 | 0,47 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,42 | 6,39 | 0,47 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,72 | 1,72 | 0,16 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,37 | 11,34 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,34 | 11,32 | 0,18 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,05 | -0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,69 | 13,65 | 0,29 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,68 | 3,68 | -0,01 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,03 | 10,92 | 1,01 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,96 | 2,94 | 0,70 |