(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-09 | 3-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,37 | 15,48 | -0,71 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,38 | 15,49 | -0,71 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,38 | 15,50 | -0,77 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,98 | 16,01 | -0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,99 | 16,02 | -0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,99 | 16,02 | -0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,32 | 20,31 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,33 | 20,31 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,33 | 20,32 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,58 | -0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,55 | 7,58 | -0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,56 | 7,58 | -0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,06 | 16,05 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,06 | 16,05 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,28 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,47 | 10,53 | -0,57 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,47 | 10,54 | -0,66 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,47 | 10,54 | -0,66 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,29 | 8,33 | -0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,29 | 8,33 | -0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,29 | 8,33 | -0,48 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,98 | 6,00 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,97 | 6,00 | -0,50 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,73 | 8,74 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,72 | 8,73 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,99 | 9,00 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,79 | 15,79 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,88 | 15,88 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,60 | 7,65 | -0,65 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,65 | 7,69 | -0,52 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,18 | 14,17 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,26 | 14,24 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,66 | 7,76 | -1,29 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,67 | 7,77 | -1,29 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,06 | 10,11 | -0,49 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,03 | 10,08 | -0,50 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,64 | 2,68 | -1,30 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,24 | 7,28 | -0,55 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,24 | 7,27 | -0,41 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,91 | 1,93 | -1,22 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,47 | 6,49 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,46 | 6,48 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,70 | 1,72 | -1,11 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,51 | 11,48 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,48 | 11,45 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,02 | 3,04 | -0,55 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,71 | 13,75 | -0,29 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,61 | 3,65 | -1,10 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,99 | 11,03 | -0,36 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,90 | 2,93 | -1,17 |