(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5-08 | 4-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,43 | 16,21 | 1,36 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,44 | 16,23 | 1,29 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,45 | 16,23 | 1,36 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,36 | 16,29 | 0,43 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,37 | 16,30 | 0,43 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,37 | 16,30 | 0,43 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,31 | 20,33 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,31 | 20,34 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,32 | 20,34 | -0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,85 | 7,78 | 0,90 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,85 | 7,78 | 0,90 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,85 | 7,79 | 0,77 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,27 | 16,27 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,93 | 10,85 | 0,74 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,94 | 10,85 | 0,83 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,94 | 10,85 | 0,83 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,90 | 8,79 | 1,25 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,90 | 8,79 | 1,25 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,90 | 8,79 | 1,25 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,32 | 6,24 | 1,28 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,31 | 6,24 | 1,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,92 | 8,89 | 0,34 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,91 | 8,88 | 0,34 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,17 | 9,14 | 0,33 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,76 | 15,78 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,85 | 15,87 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,98 | 7,84 | 1,79 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 8,03 | 7,88 | 1,90 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,32 | 8,21 | 1,34 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,33 | 8,22 | 1,34 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,36 | 11,13 | 2,07 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,33 | 11,10 | 2,07 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,95 | 2,94 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,17 | 8,04 | 1,62 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,16 | 8,03 | 1,62 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,13 | 2,12 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,17 | 7,09 | 1,13 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,16 | 7,08 | 1,13 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,87 | 1,87 | -0,36 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,74 | 11,64 | 0,86 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,71 | 11,62 | 0,77 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,07 | -0,72 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,08 | 14,83 | 1,69 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,93 | 3,92 | 0,18 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 12,04 | 11,82 | 1,86 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,14 | 3,13 | 0,36 |