(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-10 | 6-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 185,39 | 184,79 | 0,32 |
KBC GAMMA SFIO | 236,27 | 236,19 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,77 | 131,79 | -0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,56 | 81,24 | 0,39 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,81 | 169,85 | -0,02 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,28 | 157,22 | 0,04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,25 | 86,27 | 1,14 |
KBC Akcyjny | 86,71 | 86,25 | 0,53 |
KBC Aktywny | 203,63 | 203,06 | 0,28 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,61 | 226,60 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,47 | 178,38 | 0,05 |
KBC Stabilny | 242,54 | 241,95 | 0,24 |
KBC Globalny Akcyjny | 125,58 | 125,79 | -0,17 |
KBC Zmiennej Alokacji | 114,66 | 114,31 | 0,31 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,06 | 129,01 | 0,04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,56 | 83,17 | 0,47 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,72 | 2,71 | 0,37 |
KBC BONDS: | 6-10 | 5-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,64 | 332,48 | -0,25 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2071,76 | 2076,22 | -0,21 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,66 | 371,46 | -0,22 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 935,94 | 938,31 | -0,25 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2095,47 | 2087,52 | 0,38 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 601,62 | 599,34 | 0,38 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 841,32 | 840,20 | 0,13 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 407,94 | 407,40 | 0,13 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,43 | 1072,90 | -0,14 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,84 | 505,53 | -0,14 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 820,59 | 821,04 | -0,05 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 636,26 | 636,61 | -0,05 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,59 | 969,01 | -0,15 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,14 | 707,18 | -0,15 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,07 | 278,59 | -0,19 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,99 | 125,22 | -0,18 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1040,67 | 1038,74 | 0,19 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 507,13 | 506,19 | 0,19 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 898,74 | 900,03 | -0,14 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 434,64 | 435,27 | -0,14 |
KBC Global Partners: | 5-10 | 2-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,32 | 93,40 | 0,99 |
KBC Strategy 90 April | 94,35 | 93,83 | 0,55 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu