(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18-09 | 17-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 185,63 | 188,55 | -1,55 |
KBC GAMMA SFIO | 236,07 | 236,07 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,01 | 130,51 | 0,38 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,90 | 83,51 | -0,73 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,68 | 168,07 | 0,36 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,04 | 157,02 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,96 | 86,87 | 0,10 |
KBC Akcyjny | 87,14 | 87,74 | -0,68 |
KBC Aktywny | 203,58 | 203,94 | -0,18 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,40 | 224,88 | 0,23 |
KBC Pieniężny | 178,16 | 178,24 | -0,04 |
KBC Stabilny | 241,87 | 241,59 | 0,12 |
KBC Globalny Akcyjny | 123,05 | 123,39 | -0,28 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,09 | 115,08 | 0,01 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,92 | 128,97 | -0,04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,27 | 83,25 | 0,02 |
KBC BONDS: | 17-09 | 16-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,98 | 331,82 | 0,05 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2061,04 | 2063,23 | -0,11 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,20 | 379,60 | -0,11 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 925,87 | 925,67 | 0,02 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2085,07 | 2078,62 | 0,31 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,43 | 630,48 | 0,31 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,39 | 844,86 | -0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,18 | 414,41 | -0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1066,95 | 1070,12 | -0,30 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 511,58 | 513,10 | -0,30 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 823,65 | 824,05 | -0,05 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 645,74 | 646,05 | -0,05 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 954,66 | 953,68 | 0,10 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 697,20 | 696,49 | 0,10 |
EUROPE KAP (EUR) | 276,04 | 276,21 | -0,06 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,56 | 125,64 | -0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,35 | 1028,59 | 0,56 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,11 | 515,22 | 0,56 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 889,14 | 890,57 | -0,16 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 445,67 | 446,38 | -0,16 |
KBC Global Partners: | 16-09 | 15-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,35 | 94,80 | 0,58 |
KBC Strategy 90 April | 94,78 | 94,49 | 0,31 |