(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-09 | 16-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 188,55 | 187,63 | 0,49 |
KBC GAMMA SFIO | 236,07 | 236,16 | -0,04 |
KBC DELTA SFIO | 130,51 | 130,52 | -0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 83,51 | 82,98 | 0,64 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,07 | 168,07 | 0,00 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,02 | 157,07 | -0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,87 | 87,08 | -0,24 |
KBC Akcyjny | 87,74 | 87,20 | 0,62 |
KBC Aktywny | 203,94 | 203,31 | 0,31 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,88 | 224,82 | 0,03 |
KBC Pieniężny | 178,24 | 178,32 | -0,04 |
KBC Stabilny | 241,59 | 241,28 | 0,13 |
KBC Globalny Akcyjny | 123,39 | 122,28 | 0,91 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,08 | 115,16 | -0,07 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,97 | 129,00 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,25 | 83,08 | 0,20 |
KBC BONDS: | 16-09 | 15-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,82 | 332,36 | -0,16 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2063,23 | 2058,83 | 0,21 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,60 | 378,79 | 0,21 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 925,67 | 927,15 | -0,16 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2078,62 | 2071,66 | 0,34 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,48 | 628,36 | 0,34 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,86 | 845,40 | -0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,41 | 414,67 | -0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1070,12 | 1067,93 | 0,21 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 513,10 | 512,05 | 0,21 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 824,05 | 822,58 | 0,18 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 646,05 | 644,90 | 0,18 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 953,68 | 953,88 | -0,02 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 696,49 | 696,63 | -0,02 |
EUROPE KAP (EUR) | 276,21 | 276,13 | 0,03 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,64 | 125,61 | 0,02 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,59 | 1028,89 | -0,03 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,22 | 515,37 | -0,03 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 890,57 | 888,31 | 0,25 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 446,38 | 445,25 | 0,25 |
KBC Global Partners: | 15-09 | 14-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,80 | 94,47 | 0,35 |
KBC Strategy 90 April | 94,49 | 94,32 | 0,18 |