(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-09 | 11-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,13 | 187,69 | -0,30 |
KBC GAMMA SFIO | 236,11 | 235,97 | 0,06 |
KBC DELTA SFIO | 130,89 | 130,67 | 0,17 |
KBC Portfel Akcyjny | 83,43 | 83,65 | -0,26 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,48 | 168,28 | 0,12 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,08 | 156,95 | 0,08 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,27 | 87,35 | -0,09 |
KBC Akcyjny | 87,40 | 87,71 | -0,35 |
KBC Aktywny | 203,75 | 204,08 | -0,16 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,12 | 224,96 | 0,07 |
KBC Pieniężny | 178,26 | 178,14 | 0,07 |
KBC Stabilny | 242,15 | 242,20 | -0,02 |
KBC Globalny Akcyjny | 121,47 | 122,26 | -0,65 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,91 | 116,01 | -0,09 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,98 | 128,89 | 0,07 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,17 | 83,38 | -0,25 |
KBC BONDS: | 11-09 | 10-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 333,15 | 333,77 | -0,19 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2059,78 | 2069,08 | -0,45 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,97 | 380,68 | -0,45 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 929,51 | 931,05 | -0,17 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2066,09 | 2065,83 | 0,01 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 626,67 | 626,59 | 0,01 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,00 | 848,82 | 0,02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,43 | 416,35 | 0,02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1073,29 | 1075,40 | -0,20 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 514,62 | 515,63 | -0,20 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 820,70 | 824,24 | -0,43 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 643,43 | 646,20 | -0,43 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 958,30 | 957,47 | 0,09 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 699,86 | 699,25 | 0,09 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,10 | 277,13 | -0,01 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,05 | 126,06 | -0,01 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,35 | 1032,65 | 0,16 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,11 | 517,26 | 0,16 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 885,57 | 886,35 | -0,09 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,88 | 444,27 | -0,09 |
KBC Global Partners: | 10-09 | 9-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,98 | 95,26 | -0,29 |
KBC Strategy 90 April | 94,61 | 94,75 | -0,15 |