(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-09 | 10-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,69 | 188,73 | -0,55 |
KBC GAMMA SFIO | 235,97 | 236,38 | -0,17 |
KBC DELTA SFIO | 130,67 | 131,09 | -0,32 |
KBC Portfel Akcyjny | 83,65 | 83,69 | -0,05 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,28 | 168,51 | -0,14 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,95 | 157,26 | -0,20 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,35 | 87,35 | 0,00 |
KBC Akcyjny | 87,71 | 87,63 | 0,09 |
KBC Aktywny | 204,08 | 204,13 | -0,02 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,96 | 225,26 | -0,13 |
KBC Pieniężny | 178,14 | 178,48 | -0,19 |
KBC Stabilny | 242,20 | 242,22 | -0,01 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,26 | 123,79 | -1,24 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,01 | 116,12 | -0,09 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,89 | 129,10 | -0,16 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,38 | 83,51 | -0,16 |
KBC BONDS: | 10-09 | 9-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 333,77 | 334,73 | -0,29 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2069,08 | 2081,23 | -0,58 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 380,68 | 382,92 | -0,58 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 931,05 | 933,67 | -0,28 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2065,83 | 2069,88 | -0,20 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 626,59 | 627,81 | -0,19 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,82 | 849,35 | -0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,35 | 416,61 | -0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1075,40 | 1077,15 | -0,16 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,63 | 516,47 | -0,16 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 824,24 | 829,08 | -0,58 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 646,20 | 650,00 | -0,58 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 957,47 | 958,76 | -0,13 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 699,25 | 700,20 | -0,14 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,13 | 277,39 | -0,09 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,06 | 126,18 | -0,10 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1032,65 | 1033,70 | -0,10 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,26 | 517,78 | -0,10 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 886,35 | 888,40 | -0,23 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 444,27 | 445,29 | -0,23 |
KBC Global Partners: | 9-09 | 8-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,26 | 94,94 | 0,34 |
KBC Strategy 90 April | 94,75 | 94,58 | 0,18 |