(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-09 | 7-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 186,84 | 185,29 | 0,84 |
KBC GAMMA SFIO | 236,59 | 236,49 | 0,04 |
KBC DELTA SFIO | 131,18 | 131,26 | -0,06 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,68 | 82,37 | 0,38 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,48 | 168,61 | -0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,44 | 157,39 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,56 | 86,26 | 0,35 |
KBC Akcyjny | 86,62 | 86,34 | 0,32 |
KBC Aktywny | 203,01 | 202,66 | 0,17 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,22 | 225,33 | -0,05 |
KBC Pieniężny | 178,63 | 178,56 | 0,04 |
KBC Stabilny | 241,64 | 241,46 | 0,07 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,03 | 122,87 | -0,68 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,87 | 115,54 | 0,29 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,20 | 129,13 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,26 | 82,94 | 0,39 |
KBC BONDS: | 7-09 | 4-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,60 | 336,50 | -0,27 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2071,55 | 2082,33 | -0,52 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 381,13 | 383,12 | -0,52 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 936,33 | 938,72 | -0,25 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2063,89 | 2063,34 | 0,03 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 626,00 | 625,83 | 0,03 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,06 | 849,02 | 0,00 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,46 | 416,45 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1076,91 | 1076,31 | 0,06 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,36 | 516,07 | 0,06 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 823,48 | 826,02 | -0,31 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 645,61 | 647,60 | -0,31 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 958,21 | 963,18 | -0,52 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 699,80 | 703,42 | -0,51 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,11 | 277,23 | -0,04 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,05 | 126,10 | -0,04 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1037,08 | 1036,53 | 0,05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 519,48 | 519,20 | 0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 886,15 | 892,65 | -0,73 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 444,17 | 447,43 | -0,73 |
KBC Global Partners: | 4-09 | 3-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,24 | 95,21 | -1,02 |
KBC Strategy 90 April | 94,22 | 94,74 | -0,55 |