(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-09 | 4-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 185,29 | 185,54 | -0,13 |
KBC GAMMA SFIO | 236,49 | 236,50 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,26 | 131,43 | -0,13 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,37 | 82,66 | -0,35 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,61 | 168,72 | -0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,39 | 157,40 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,26 | 86,34 | -0,09 |
KBC Akcyjny | 86,34 | 86,56 | -0,25 |
KBC Aktywny | 202,66 | 202,98 | -0,16 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,33 | 225,56 | -0,10 |
KBC Pieniężny | 178,56 | 178,60 | -0,02 |
KBC Stabilny | 241,46 | 241,67 | -0,09 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,87 | 124,98 | -1,69 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,54 | 115,72 | -0,16 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,13 | 129,13 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,94 | 83,01 | -0,08 |
KBC BONDS: | 4-09 | 3-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,50 | 335,52 | 0,29 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2082,33 | 2087,55 | -0,25 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 383,12 | 384,08 | -0,25 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 938,72 | 935,81 | 0,31 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2063,34 | 2065,20 | -0,09 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 625,83 | 626,39 | -0,09 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,02 | 848,40 | 0,07 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,45 | 416,14 | 0,07 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1076,31 | 1074,61 | 0,16 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,07 | 515,25 | 0,16 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 826,02 | 829,35 | -0,40 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 647,60 | 650,21 | -0,40 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 963,18 | 961,53 | 0,17 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 703,42 | 702,22 | 0,17 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,23 | 276,56 | 0,24 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,10 | 125,80 | 0,24 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1036,53 | 1033,62 | 0,28 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 519,20 | 517,74 | 0,28 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 892,65 | 898,34 | -0,63 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 447,43 | 450,28 | -0,63 |
KBC Global Partners: | 3-09 | 2-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,21 | 94,53 | 0,72 |
KBC Strategy 90 April | 94,74 | 94,37 | 0,39 |