(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-08 | 7-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 200,97 | 199,39 | 0,79 |
KBC GAMMA SFIO | 236,00 | 236,11 | -0,05 |
KBC DELTA SFIO | 130,80 | 130,79 | 0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,42 | 87,83 | 0,67 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,97 | 167,86 | 0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,57 | 156,58 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,94 | 92,59 | 0,38 |
KBC Akcyjny | 92,10 | 91,38 | 0,79 |
KBC Aktywny | 210,67 | 209,62 | 0,50 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,18 | 224,07 | 0,05 |
KBC Pieniężny | 177,92 | 178,06 | -0,08 |
KBC Stabilny | 247,96 | 247,18 | 0,32 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,04 | 138,54 | -0,36 |
KBC Zmiennej Alokacji | 121,18 | 121,01 | 0,14 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,03 | 129,05 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,95 | 88,41 | 0,61 |
KBC BONDS: | 7-08 | 6-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,39 | 337,04 | 0,10 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2154,18 | 2147,48 | 0,31 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 396,31 | 395,07 | 0,31 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 940,68 | 939,63 | 0,11 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2080,01 | 2081,61 | -0,08 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,89 | 631,37 | -0,08 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,57 | 853,34 | 0,14 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 419,23 | 418,63 | 0,14 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1089,44 | 1087,45 | 0,18 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 522,37 | 521,41 | 0,18 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 858,07 | 860,63 | -0,30 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 672,73 | 674,73 | -0,30 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 972,06 | 970,40 | 0,17 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,91 | 708,70 | 0,17 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,36 | 278,79 | 0,20 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,08 | 126,82 | 0,21 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1037,91 | 1034,62 | 0,32 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 519,89 | 518,24 | 0,32 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 923,15 | 922,51 | 0,07 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 462,71 | 462,40 | 0,07 |
KBC Global Partners: | 6-08 | 5-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,96 | 101,17 | -0,21 |
KBC Strategy 90 April | 99,34 | 99,51 | -0,17 |