(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-11
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-11 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,51 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,29 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 288,83 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 382,93 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,48 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 288,83 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 293,23 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 288,83 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 288,83 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 313,07 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 147,89 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 150,14 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 147,89 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 147,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,43 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,01 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,28 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,34 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,41 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,47 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,70 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,41 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,00 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,41 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,41 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,99 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,28 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,28 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,68 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,17 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,06 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 295,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 383,57 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 295,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 299,36 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 295,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 295,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 316,06 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,34 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,25 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,25 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 50,82 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,13 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,49 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 52,97 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,25 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,57 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,66 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,78 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 156,42 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 158,48 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 158,20 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 162,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,46 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,23 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,20 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,78 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,46 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,59 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 190,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 201,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 192,52 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 192,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 190,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 199,85 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 148,78 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 150,75 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 156,50 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 181,23 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 183,62 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 183,29 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 188,14 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,59 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 103,98 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 103,95 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 107,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 89,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 95,08 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 90,80 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 90,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 89,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 94,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 155,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 157,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 157,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 161,60 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,18 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,92 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,55 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,51 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 81,55 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,79 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 82,30 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 82,25 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,94 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,35 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,25 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,35 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 351,33 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,58 |