(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-09
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-09 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 239,06 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,88 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 285,52 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 378,50 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 300,95 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 285,52 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 289,86 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 285,52 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 285,52 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 309,44 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 149,11 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 151,37 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 149,11 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 149,11 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,60 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,61 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,49 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,60 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,88 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,28 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,72 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,80 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,00 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,72 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,31 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,72 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,72 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,31 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,39 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,39 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,99 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,33 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 293,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 381,64 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 307,36 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 293,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 297,88 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 293,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 293,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 314,47 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,34 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,49 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,49 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,75 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,40 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,71 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,07 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,56 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,52 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,84 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,93 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,81 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 160,21 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 162,31 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 162,03 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 166,67 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,62 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,39 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,36 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,94 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,62 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,75 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 192,93 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 204,73 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 195,46 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 195,11 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 192,93 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 202,91 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 150,48 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 152,45 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 158,27 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 183,38 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 185,78 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 185,45 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 190,35 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 103,25 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,64 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,60 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,48 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,13 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,97 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 95,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 154,72 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 156,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 156,46 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 161,01 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,19 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,92 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,56 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,51 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 81,63 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,87 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 82,38 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 82,33 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,02 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,39 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,28 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,39 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 347,86 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,80 |